必不可少的固定資產(chǎn)管理模塊.ppt

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1、金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),第八章 必不可少的固定資產(chǎn)管理模塊,,,,,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),基礎(chǔ)資料的初始設(shè)置 統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,基礎(chǔ)資料的初始設(shè)置,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始設(shè)置 卡片類別及存放地點(diǎn)維護(hù)管理 結(jié)束固定資產(chǎn)的初始化 管理固定資產(chǎn)卡片 引入/引出標(biāo)準(zhǔn)卡片與檢修設(shè)備,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的初始設(shè)置,變動(dòng)方式類別 使用狀態(tài)類別 折舊方法定義,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,增加變動(dòng)方式類別的具體操作步驟如下: (1)在“財(cái)

2、務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽卡中,選擇“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)功能項(xiàng),再單擊“基礎(chǔ)資料”子功能項(xiàng),雙擊“變動(dòng)方式類別”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)【變動(dòng)方式類別】對(duì)話框,如左下圖所示。單擊【新增】按鈕,即可打開(kāi)【變動(dòng)方式類別-新增】對(duì)話框。 (2)輸入代碼、名稱、憑證字、摘要、對(duì)方科目、核算項(xiàng)目等信息之后,如右下圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),(3)單擊【新增】按鈕,可以繼續(xù)增加變動(dòng)方式類別。單擊【關(guān)閉】按鈕則返回【變動(dòng)方式類別】對(duì)話框。此時(shí),用戶可以對(duì)已經(jīng)增加的變動(dòng)方式類別進(jìn)行修改或刪除。,現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,卡片類別管理 存放地點(diǎn)維護(hù),金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),卡片類別及存

3、放地點(diǎn)維護(hù)管理,現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,增加固定資產(chǎn)存放地點(diǎn)的具體操作方法如下: (1)在【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】標(biāo)簽卡中選擇“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)功能項(xiàng),單擊“基礎(chǔ)資料”子功能項(xiàng),雙擊“存放地點(diǎn)維護(hù)”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)【存放地點(diǎn)】對(duì)話框,如左下圖所示。 (2)單擊【新增】按鈕,即可彈出【存放地點(diǎn)-新增】對(duì)話框,如右下圖所示。 (3)設(shè)置存放地點(diǎn)的代碼和名稱之后,單擊【新增】按鈕,即可連續(xù)增加存放地點(diǎn)資料。 (4)最后單擊【關(guān)閉】按鈕,即可返回【存放地點(diǎn)】對(duì)話框。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,新增卡片 將初始數(shù)據(jù)傳遞至總賬 結(jié)束初始化,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10

4、.3版),結(jié)束固定資產(chǎn)的初始化,在金蝶K/3主控臺(tái)窗口中,選擇【系統(tǒng)設(shè)置】標(biāo)簽卡并單擊“系統(tǒng)設(shè)置”系統(tǒng)功能項(xiàng),再單擊“固定資產(chǎn)管理”子功能項(xiàng),雙擊“系統(tǒng)參數(shù)”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)固定資產(chǎn)的【系統(tǒng)選項(xiàng)】對(duì)話框。選取【固定資產(chǎn)】標(biāo)簽卡,即可設(shè)置與固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)有關(guān)的選項(xiàng),如右圖所示。,現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,固定資產(chǎn)卡片管理 固定資產(chǎn)憑證管理,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),管理固定資產(chǎn)卡片,現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,生成固定資產(chǎn)憑證的具體操作步驟如下: (1)在金蝶K/3主控臺(tái)界面中,選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽,單擊“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)模塊下,再單擊“業(yè)務(wù)處理”子功能項(xiàng),雙擊“憑證管理”明細(xì)

5、功能項(xiàng),即可進(jìn)入【憑證管理】窗口,并彈出【憑證管理過(guò)濾方案設(shè)置】對(duì)話框,如圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,(2)設(shè)置卡片的事務(wù)類型、會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間、憑證狀態(tài)等選項(xiàng)之后,單擊【確定】按鈕,在【憑證管理】窗口中即可顯示出符合條件的卡片記錄,如左下圖所示。 (3)選擇需要生成憑證的記錄之后,單擊“按單”按鈕 或“匯總”按鈕 ,即可打開(kāi)如右下圖所示的對(duì)話框。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,(4)單擊【開(kāi)始】按鈕之后,系統(tǒng)將調(diào)出憑證錄入窗口,用戶需要選擇憑證字和相關(guān)科目,此時(shí)單擊“保存”按鈕 ,即可完成生成憑證的操作。

6、【提示】 匯總生成憑證時(shí),該對(duì)話框中的“固定資產(chǎn)憑證分錄分開(kāi)列示”復(fù)選框可用;按單生成憑證時(shí),則不可用。 (5)生成憑證之后,授權(quán)用戶可以對(duì)已生成的憑證進(jìn)行查看、修改、刪除、審核等操作。單擊“序時(shí)簿”按鈕 ,即可進(jìn)入固定資產(chǎn)的【會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿】窗口,對(duì)憑證進(jìn)行查看、修改、刪除、審核等操作。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,如果卡片中設(shè)置了自定義項(xiàng)目,引入引出工具也可實(shí)現(xiàn)對(duì)自定義項(xiàng)目及自定義項(xiàng)目值的引入引出,但前提條件是保證引入引出賬套中的自定義項(xiàng)目名稱及屬性一致,否則自定義項(xiàng)目的值也無(wú)法引入。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),引入/引出標(biāo)準(zhǔn)卡片與

7、檢修設(shè)備,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理, 固定資產(chǎn)清單 固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表與數(shù)量表 到期提示表、處理情況表以及附屬設(shè)備明細(xì)表 資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表與折舊費(fèi)用分配表 固定資產(chǎn)明細(xì)賬與折舊明細(xì)表 折舊匯總表、資產(chǎn)構(gòu)成表以及變動(dòng)歷史記錄表 如何進(jìn)行固定資產(chǎn)的期末處理 從查詢工作總量到期末結(jié)賬,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,固定資產(chǎn)清單,固定資產(chǎn)清單用于輸出已入賬的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料清單。在金蝶K/3系統(tǒng)中,查看固定資產(chǎn)清單的具體操作步驟如下: (1)在金蝶K/3主控臺(tái)界面中,選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽,單擊“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)模塊下,再單擊“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”子功能項(xiàng),雙擊“資

8、產(chǎn)清單”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)【固定資產(chǎn)清單】窗口,并彈出【固定資產(chǎn)清單方案設(shè)置】對(duì)話框,如下圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,(2)在【基本條件】標(biāo)簽卡中,可以設(shè)置會(huì)計(jì)年度、會(huì)計(jì)期間并選擇顯示在冊(cè)或退役的固定資產(chǎn),設(shè)置多部門使用的固定資產(chǎn)的顯示方式,以及機(jī)制標(biāo)志等選項(xiàng)。若選取“初始化期間”復(fù)選框,則只顯示初始化期間的固定資產(chǎn)清單。 (3)在【報(bào)表項(xiàng)目】標(biāo)簽卡中,可以設(shè)置固定資產(chǎn)清單表顯示的字段項(xiàng)目,是否排序、是否匯總等。單擊【確定】按鈕,即可按條件生成固定資產(chǎn)清單,如下圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末

9、處理, 到期提示表 處理情況表 附屬設(shè)備明細(xì)表,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),到期提示表、處理情況表以及附屬設(shè)備明細(xì)表,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,1固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表與折舊費(fèi)用分配表,查看固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表的具體操作步驟如下: (1)在金蝶K/3主控臺(tái)界面中,選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽并單擊“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)模塊下的“管理報(bào)表”子功能項(xiàng),雙擊“固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)【固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表】窗口并彈出【固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表方案設(shè)置】對(duì)話框,如下圖所示。,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,(2)設(shè)

10、置會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間,并選取“初始化期間”和“顯示明細(xì)級(jí)別”復(fù)選框之后,單擊【確定】按鈕,即可按條件生成固定資產(chǎn)變動(dòng)及結(jié)存表,如下圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,2折舊費(fèi)用分配表 查看固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用分配表的具體操作步驟如下: (1)在金蝶K/3主控臺(tái)界面中,選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽并單擊“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)模塊下的“管理報(bào)表”子功能項(xiàng),雙擊“折舊費(fèi)用分配表”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)【固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用分配表】窗口,并彈出【固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用分配表方案設(shè)置】對(duì)話框,如下圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,

11、(2)設(shè)置會(huì)計(jì)年度與會(huì)計(jì)期間、匯總項(xiàng)目及顯示方式、核算項(xiàng)目的顯示方式之后,單擊【確定】按鈕,即可按條件生成固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用分配表,如下圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,1固定資產(chǎn)明細(xì)賬 2折舊明細(xì)表,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),固定資產(chǎn)明細(xì)賬與折舊明細(xì)表,固定資產(chǎn)明細(xì)賬用于查詢固定資產(chǎn)明細(xì)數(shù)據(jù)發(fā)生各種變動(dòng)的資料,在窗口的右半部系統(tǒng)中提供了4種報(bào)表的輸出范圍:全部固定資產(chǎn)、固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)使用部門以及單個(gè)固定資產(chǎn)。同時(shí)還設(shè)置了點(diǎn)選“包括未過(guò)賬變動(dòng)資料”以及修改系統(tǒng)默認(rèn)現(xiàn)實(shí)的期間范圍。而折舊明細(xì)表則用于查詢資產(chǎn)原值與累計(jì)折舊之

12、間發(fā)生變動(dòng)的具體處理情況,在此窗口中用戶可以查詢到在所選期間內(nèi)所有固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)變化的明細(xì)數(shù)據(jù)。,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,1折舊匯總表 2資產(chǎn)構(gòu)成表 3變動(dòng)歷史記錄表,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),折舊匯總表、資產(chǎn)構(gòu)成表以及變動(dòng)歷史記錄表,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,1輸入工作量 2計(jì)提折舊 3折舊管理 4自動(dòng)對(duì)賬,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),如何進(jìn)行固定資產(chǎn)的期末處理,固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用的計(jì)提是會(huì)計(jì)核算工作的一項(xiàng)十分重要的業(yè)務(wù),金蝶財(cái)務(wù)軟件為用戶提供了完善的計(jì)提折舊費(fèi)用功能,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)計(jì)提本期折舊,并將折舊分別計(jì)入有關(guān)費(fèi)用科目,自動(dòng)生成計(jì)提折舊的轉(zhuǎn)賬憑證并傳送

13、到賬務(wù)系統(tǒng)中去。,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,1查詢工作總量,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),從查詢工作總量到期末結(jié)賬,查看固定資產(chǎn)工作總量的具體操作步驟如下: (1)在金蝶K/3主控臺(tái)界面中,選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽并單擊“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)模塊下的“期末處理”子功能項(xiàng),雙擊“工作總量查詢”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)【工作量匯總查詢】窗口,并彈出【工作量查詢匯總過(guò)濾】對(duì)話框。 (2)單擊【確定】按鈕, 即可進(jìn)入【工作量匯總查 詢】窗口,如圖所示。用 戶可以查詢固定資產(chǎn)各 期工作量及累計(jì)工作量。,統(tǒng)計(jì)、管理報(bào)表和期末處理,2期末結(jié)賬 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的期末結(jié)賬操作步驟如下: (1)在金蝶K/3主控臺(tái)界面中,選擇【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】系統(tǒng)標(biāo)簽并單擊“固定資產(chǎn)管理”系統(tǒng)模塊下的“期末處理”子功能項(xiàng),雙擊“期末結(jié)賬”明細(xì)功能項(xiàng),即可打開(kāi)【期末結(jié)賬】對(duì)話框,如圖所示。,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),(2)單擊【開(kāi)始】按鈕,即可自動(dòng)完成結(jié)賬過(guò)程,會(huì)計(jì)期間轉(zhuǎn)入下一期。若需要反結(jié)賬,可按照結(jié)賬的操作方法打開(kāi)【期末結(jié)賬】對(duì)話框,選取“反結(jié)賬”單選項(xiàng)。 (3)最后單擊【開(kāi)始】按鈕,即可完成期末結(jié)賬操作。,The End,金蝶K/3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用實(shí)務(wù)(10.3版),

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