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1、期貨時代下的鋼鐵貿(mào)易 風(fēng)險與對策,一、鋼鐵貿(mào)易進(jìn)入了期貨時代 1、一下子有很多人關(guān)心你 2、信息爆炸 3、新的和更多的貿(mào)易機(jī)會 4、鋼材價格不再像先前那樣波動 5、廠商定價將會更多地傾聽市場的聲音 6、甚至生活行為發(fā)生變化，變成“期貨人生”,二、期貨時代鋼鐵貿(mào)易的風(fēng)險 1、價格波動更加頻繁，貿(mào)易中的風(fēng)險變成常態(tài) 2、價格變動的主因不再是相對單一的行業(yè)供求關(guān)系，而是加入了金融貨幣因素，投機(jī)因素 等，價格似乎變得更加難以琢磨 3、“閉目塞聽、悶頭 貿(mào)易”成為最大風(fēng)險 4、盲目操作，忽視風(fēng)險控制，無異于自掘墳?zāi)?三、管理風(fēng)險：合理運(yùn)用期貨和電子盤 1、了解期貨與電子盤 2、充分準(zhǔn)備，理性進(jìn)入 3、平
2、和心態(tài)，放棄不切實(shí)際的幻想 4、積極學(xué)習(xí)，勇于實(shí)踐，尋求制勝之道,1、認(rèn)識鋼鐵期貨及遠(yuǎn)期鋼鐵電子交易 （一）鋼鐵期貨交易，鋼鐵遠(yuǎn)期電子交易概念 鋼鐵期貨交易是指投資者（買賣雙方）在期貨交易所（通過期貨公司）買賣鋼鐵期貨合約的行為 鋼鐵遠(yuǎn)期電子交易是指投資者（買賣雙方）在鋼鐵電子交易市場（直接入市）買賣標(biāo)準(zhǔn)化合同以實(shí)現(xiàn)商品購銷，保值避險或投資獲利的行為,（二）鋼鐵期貨與鋼鐵遠(yuǎn)期電子交易的特點(diǎn) A 共同點(diǎn) 交易未來 非現(xiàn)貨交易 市場制度 相同或相近 操作依據(jù) 相同或相近 風(fēng)險控制 相同或相近 方法與技巧 相近,B 區(qū)別與不同點(diǎn) 投資主體不同 合約內(nèi)容不同 市場屬性不同 杠桿與風(fēng)險不同 價格波動特性
3、不同,（三）兩者的關(guān)系 期貨交易由遠(yuǎn)期交易發(fā)展而來 長期共存，共同發(fā)展，均為市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物 價格相互影響，客戶在兩個市場交互參與 風(fēng)險相互傳導(dǎo) 功能作用，相互補(bǔ)充，相互促進(jìn),2、鋼鐵遠(yuǎn)期電子盤與鋼鐵期貨上市對鋼鐵行業(yè)的影響 爭奪定價權(quán)與話語權(quán) 強(qiáng)烈影響市場價格的形成與波動，宏觀與微觀 強(qiáng)烈影響生產(chǎn)商，貿(mào)易商及終端消費(fèi)者行為 市場資源配置,3、入市準(zhǔn)備 知識準(zhǔn)備 心理準(zhǔn)備 資金準(zhǔn)備 人員準(zhǔn)備,4、交易策略（如何致勝） （一）不打無準(zhǔn)備之仗，交易計劃 （二）牢記交易目的，保值避險/投機(jī) （三）順勢交易，認(rèn)識和鑒別趨勢，有趨勢與無趨勢，趨勢是什么，向上還是向下，幅度如何，會持續(xù)多長時間。折返還是反轉(zhuǎn) （四）尋求一致性獲利 A.保障資本：資金和頭寸管理，戒賭及力避孤注一擲 B.培養(yǎng)一致性獲利的能力 C.最求卓越，放大盈利 (五)新技術(shù):程序化/策略化交易,5、幾個認(rèn)識問題 （一）如何看待盈虧 （二）如何看待和處理交易中的錯誤，交易法則，鱷魚原則 （三）如何處理交易中的困惑 A.猶豫不定 B.趨勢與折返 C.原則性與靈活性 6、實(shí)例,
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