《鋼材貿(mào)易公司業(yè)務(wù)操作流程》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《鋼材貿(mào)易公司業(yè)務(wù)操作流程（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、上上海海港港滬滬鋼鋼鐵鐵有有限限公公司司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)操操作作流流程程一一、采采購(gòu)購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程：2008年5月1日編制 倉(cāng)管員小鮑按時(shí)與 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)存貨數(shù)量可以先辦理，后補(bǔ)簽簽訂采購(gòu)合同期貨合同（一式四份）零調(diào)采 購(gòu)合同臨時(shí)采 購(gòu)合同采購(gòu)合同錄入軟件存檔一份采購(gòu)付款（憑合同金額）填制付款審批單財(cái)務(wù)審核(王發(fā)容)陳總復(fù)核江總審批出納辦理付款財(cái)務(wù)登記 往來(lái)賬督促跟蹤到貨入庫(kù)期貨合 同到貨臨時(shí)采購(gòu) 合同到貨轉(zhuǎn)庫(kù)入庫(kù)或填制臨時(shí)(零星)采購(gòu)入庫(kù)通知書(shū)倉(cāng)庫(kù)到貨入庫(kù)小鮑軟件到貨錄入 與供貨單位 結(jié)算余款收回采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票送財(cái)務(wù)部核對(duì)、認(rèn)證采購(gòu)發(fā)票錄入軟件購(gòu)貨單位打款填制付款審批單 附:業(yè)務(wù)聯(lián)系單（零調(diào)差價(jià)不
2、低于50元）款已到賬款未到賬出納審核其他客戶(hù)一級(jí)客戶(hù)采購(gòu)結(jié)束陳總復(fù)核江總審批出納辦理付款按上條款已到賬辦理10萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含10萬(wàn)元）購(gòu)貨方付款銀行回單傳真或支票呂露或余濤簽名陳總復(fù)核江總審批出納辦理付款提單蓋章提貨 當(dāng)月內(nèi)與 供貨單位 結(jié)算余款同以上程序采購(gòu)部傳遞合同總經(jīng)理一份財(cái)務(wù)部一份合同存檔呂露及業(yè)務(wù)員各存一份江總特殊審批當(dāng)月內(nèi)取回 采購(gòu)發(fā)票按上條款已到賬辦理江總特殊審批倉(cāng)管員小鮑填制“采購(gòu)入庫(kù)單”，江總、陳總、財(cái)務(wù)部各一份陳總蓋章確認(rèn)入庫(kù)二二、銷(xiāo)銷(xiāo)售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程：三三、采采購(gòu)購(gòu)、銷(xiāo)銷(xiāo)售售提提貨貨數(shù)數(shù)量量變變化化業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程：售合同(合同由呂露和業(yè)務(wù)員各存一份)財(cái)務(wù)收
3、款零調(diào)銷(xiāo)售庫(kù)存銷(xiāo)售（直發(fā)銷(xiāo)售）同以上零調(diào)采購(gòu)流程填寫(xiě)業(yè)務(wù)聯(lián)系單物流開(kāi)具提單（詢(xún)問(wèn)出納到款）蓋提貨章提貨款已到賬款未到賬其他客戶(hù)一級(jí)客戶(hù)10萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以?xún)?nèi)（含10萬(wàn)元）同以上采購(gòu)流程財(cái)務(wù)核對(duì)登記往來(lái)賬簿余款結(jié)算多退（由由業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員填填制制退退款款審審批批單單）少補(bǔ)憑核對(duì)無(wú)誤的提貨單開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票業(yè)務(wù)員簽領(lǐng)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)發(fā)票錄入軟件銷(xiāo)售結(jié)束業(yè)務(wù)聯(lián)系單提貨單已開(kāi)具購(gòu)貨單位少提貨購(gòu)貨單位多提貨填制紅字業(yè)務(wù)聯(lián)系單（注明原業(yè)務(wù)時(shí)間、業(yè)務(wù)單號(hào)碼）填制正確的業(yè)務(wù)聯(lián)系單物流小鮑作廢原提貨單開(kāi)正確的提貨單（注明作廢原提貨單號(hào)碼）出納收回原已蓋章的提貨單物流小鮑收回作廢提貨單出納重新蓋章辦理提貨財(cái)務(wù)重新登記往來(lái)
4、賬辦理貨款結(jié)算收回多付給供貨單位的采購(gòu)款（零調(diào)）退回多收的購(gòu)貨單位貨款補(bǔ)開(kāi)多提部分量業(yè)務(wù)聯(lián)系單物流小鮑庫(kù)存銷(xiāo)售零調(diào)同上面庫(kù)存銷(xiāo)售流程同上面零調(diào)購(gòu)銷(xiāo)流程集中前臺(tái)當(dāng)月20-26日由郵政局寄出按上條款已到賬辦理江總特殊審批按上條款已到賬辦理江總特殊審批四四、質(zhì)質(zhì)量量異異議議處處理理流流程程：備注：1、質(zhì)量異議處理協(xié)議書(shū)只能沖減單價(jià)，不能沖減重量。2、有沖減質(zhì)量異議金額的業(yè)務(wù)聯(lián)系單，要注明質(zhì)量異議金額、此次降價(jià)的規(guī)格和下降的價(jià)格。3、因質(zhì)量異議要作廢發(fā)票的，只能是當(dāng)月開(kāi)具的發(fā)票，跨月發(fā)票和寄出發(fā)票未收回前，均不能作廢。購(gòu)貨單位提出質(zhì)量異議經(jīng)辦業(yè)務(wù)員落實(shí)、受理書(shū)面通知財(cái)務(wù)部（業(yè)務(wù)員簽名、蓋業(yè)務(wù)章）財(cái)務(wù)部
5、核對(duì)（是否已開(kāi)票、寄件）通知副總經(jīng)理（余濤）（負(fù)責(zé)核實(shí)把關(guān)，提出具體問(wèn)題、意見(jiàn)）通知供貨單位供貨單位協(xié)調(diào)配合達(dá)成處理意見(jiàn)購(gòu)貨單位質(zhì)量異議處理協(xié)議書(shū)（供貨、購(gòu)貨單位協(xié)議書(shū)，未達(dá)成協(xié)議前，本公司不予賠償）財(cái)務(wù)部一份總經(jīng)理一份陳總一份留存一份供貨單位結(jié)算購(gòu)貨單位結(jié)算采購(gòu)發(fā)票已開(kāi)下一筆業(yè)務(wù)結(jié)算（或采購(gòu)發(fā)票作廢、重開(kāi)）通知供貨單位扣除異議金額后開(kāi)票采購(gòu)余款收回采購(gòu)發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票未開(kāi)采購(gòu)發(fā)票未開(kāi)下一筆業(yè)務(wù)結(jié)算已開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票作廢（個(gè)別、特殊業(yè)務(wù)采用）開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票退回余款（或下筆業(yè)務(wù)結(jié)算銷(xiāo)售發(fā)票已開(kāi)業(yè)務(wù)員填制：紅字業(yè)務(wù)聯(lián)系單正確業(yè)務(wù)聯(lián)系單物流小鮑：作廢原提單開(kāi)正確提單出納換提單財(cái)務(wù)重新登記往來(lái)賬財(cái)務(wù)登記往來(lái)賬下一
6、筆業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)，業(yè)務(wù)聯(lián)系單注明異議金額、此次應(yīng)銷(xiāo)售價(jià)格及下降價(jià)格五：特殊業(yè)務(wù)處理：1、購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)：涉及回扣的業(yè)務(wù)事先應(yīng)征得總經(jīng)理的同意后，每完成一筆業(yè)務(wù)時(shí)，即申請(qǐng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核，陳總復(fù)核，總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），原件由業(yè)務(wù)員留存，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附原件。2、價(jià)外費(fèi)用與代辦款項(xiàng)的區(qū)別和處理：、價(jià)外費(fèi)用：提單的價(jià)格已經(jīng)包含代辦費(fèi)（公司的價(jià)格+每噸的代辦費(fèi)1.17），與客戶(hù)一票結(jié)算，俗稱(chēng)“一票制”，到時(shí)加工或運(yùn)輸單位的費(fèi)用發(fā)票開(kāi)給本公司（注意：臺(tái)頭要開(kāi)上海港滬鋼鐵有限公司），付款時(shí)要憑正式發(fā)票付款。費(fèi)用申請(qǐng)同上第1點(diǎn)。、代收代付款項(xiàng)：代收的費(fèi)用，本公司純屬代辦，提單的價(jià)格不包括代辦費(fèi)，到時(shí)加工或運(yùn)輸單位的費(fèi)用發(fā)票開(kāi)給購(gòu)貨單位，客戶(hù)收到兩種發(fā)票，俗稱(chēng)“二票制”，本公司代付款項(xiàng)時(shí)可以用領(lǐng)款單付款。費(fèi)用申請(qǐng)同上第1點(diǎn)。上海港滬鋼鐵有限公司
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