手工賬自動(dòng)編制報(bào)表

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1、常常用用摘摘要要11月份發(fā)出周轉(zhuǎn)材料11月份盤(pán)虧商品屬葉志華失職，公司處罰其賠款，從11月份工資中扣除11月份配發(fā)加盟商專項(xiàng)促銷包裝用品代墊11月份員工社保個(gè)人承擔(dān)部分發(fā)放10月份員工工資防偽稅控維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅應(yīng)納稅額購(gòu)入廣東華君皮具公司商品購(gòu)入廣東華君皮具公司商品（暫估入賬）購(gòu)入廣東天力皮具公司商品購(gòu)入廣東吳天包裝材料公司商品購(gòu)入廣東中天小皮件公司商品（暫估入賬）購(gòu)置設(shè)備抵減增值稅應(yīng)納稅額恒企學(xué)員報(bào)銷參加開(kāi)票員證培訓(xùn)費(fèi)用胡娟報(bào)銷11月份公司汽車加油費(fèi)和維修保養(yǎng)費(fèi)用匯總11月份銷售領(lǐng)用材料計(jì)提11月隨征稅計(jì)提11月份堤圍防護(hù)費(fèi)計(jì)提11月份固定資產(chǎn)折舊計(jì)提11月份員工工資計(jì)提11月份員工工資

2、和獎(jiǎng)金計(jì)提11月份員工獎(jiǎng)金計(jì)提11月份員工社保公司承擔(dān)部分繳納10月份個(gè)人所得稅結(jié)轉(zhuǎn)11月份庫(kù)存商品銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)本期損益勞靈報(bào)銷倉(cāng)庫(kù)打包用品勞靈報(bào)銷倉(cāng)庫(kù)打包用品，補(bǔ)付現(xiàn)金勞靈報(bào)銷購(gòu)買(mǎi)辦公用品費(fèi)用李澤民報(bào)銷差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)用李澤民報(bào)銷差旅費(fèi)用李澤民報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)用盤(pán)虧商品收到11月14日30萬(wàn)匯票的余款收到佛山市建平公司加盟保證金收到深圳利華公司加盟保證金收到中山市紅光公司保證金收到清遠(yuǎn)市春中公司加盟保證金攤銷11月份辦公室裝修費(fèi)攤銷11月份倉(cāng)庫(kù)裝修費(fèi)攤銷11月份無(wú)形資產(chǎn)提取備用金提現(xiàn)備發(fā)工資韋晶報(bào)銷購(gòu)買(mǎi)專賣(mài)店陳列道具韋晶報(bào)銷招待客戶費(fèi)用銷售商品給東莞市光軍公司銷售商品給東莞市光軍公司，收到銀

3、行承兌匯票銷售商品給佛山市建平公司銷售商品給廣州市國(guó)土局銷售商品給批發(fā)散客銷售商品給深圳市利華葉志華報(bào)銷11月份發(fā)貨費(fèi)用預(yù)付廣州華怡裝飾公司裝修費(fèi)支付10月份電信費(fèi)用，銀行劃扣支付10月份公司電話費(fèi)用支付10月份公司寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用支付11月份辦公室和倉(cāng)庫(kù)租金支付11月份辦公室租金支付11月份倉(cāng)庫(kù)租金支付11月份員工社保費(fèi)支付辦公室10月份水電費(fèi)用支付辦公室10月份物業(yè)管理費(fèi)用支付辦公室和倉(cāng)庫(kù)10月份物業(yè)管理費(fèi)用和水電費(fèi)用支付北京路和中山路11月租金款支付北京路和中山路門(mén)面押金及11月租金款支付北京路和中山路門(mén)面押金款支付北京路專賣(mài)店裝修余款支付中山路專賣(mài)店裝修余款支付倉(cāng)庫(kù)10月份水電費(fèi)用支付倉(cāng)庫(kù)

4、10月份物業(yè)管理費(fèi)用支付防偽稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)用支付購(gòu)買(mǎi)增值稅專用發(fā)票費(fèi)用支付購(gòu)買(mǎi)增值稅普通發(fā)票費(fèi)用支付購(gòu)置ERP商貿(mào)管理軟件款支付購(gòu)置防偽稅控開(kāi)票設(shè)備款支付購(gòu)置金蝶財(cái)務(wù)核算款支付廣東電臺(tái)加盟招商廣告費(fèi)用支付中山路專賣(mài)店裝修余款支付專賣(mài)店裝修余款一一級(jí)級(jí)科科目目名名稱稱資資產(chǎn)產(chǎn)類類科科目目=庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)材料固定資產(chǎn)累計(jì)折舊無(wú)形資產(chǎn)累計(jì)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用待處理財(cái)產(chǎn)損溢負(fù)負(fù)債債類類科科目目=應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款遞延收益權(quán)權(quán)益益類類科科目目=實(shí)收資本本年利潤(rùn)損損益益類類科科目目=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)稅金及附加其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成

5、本銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出所得稅費(fèi)用明明細(xì)細(xì)科科目目名名稱稱資資產(chǎn)產(chǎn)類類科科目目=銀行存款-工行7153應(yīng)收票據(jù)-東莞市光軍商貿(mào)有限公司應(yīng)收賬款-佛山市建平商貿(mào)有限公司其他應(yīng)收款-勞靈其他應(yīng)收款-葉志華其他應(yīng)收款-代墊員工社保費(fèi)其他應(yīng)收款-廣州華怡裝飾有限公司其他應(yīng)收款-廣州萬(wàn)寶地產(chǎn)有限公司固定資產(chǎn)-防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備固定資產(chǎn)-防偽稅控開(kāi)票電腦打印機(jī)無(wú)形資產(chǎn)-ERP商貿(mào)管理軟件無(wú)形資產(chǎn)-金蝶財(cái)務(wù)核算軟件長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-辦公室裝修費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-倉(cāng)庫(kù)裝修費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-北京路專賣(mài)店裝修費(fèi)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-中山路專賣(mài)店裝修費(fèi)負(fù)負(fù)債債類類科科目目=應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-廣東華君皮具工貿(mào)

6、有限公司應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-廣東中天小皮件工貿(mào)有限公司預(yù)收賬款-東莞市光軍商貿(mào)有限公司應(yīng)付職工薪酬-工資應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交堤圍防護(hù)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅其他應(yīng)付款-深圳市利華商貿(mào)有限公司其他應(yīng)付款-佛山市建平商貿(mào)有限公司其他應(yīng)付款-清遠(yuǎn)市春中商貿(mào)有限公司其他應(yīng)付款-中山市紅光商貿(mào)有限公司損損益益類類科科目目=銷售費(fèi)

7、用-工資銷售費(fèi)用-獎(jiǎng)金銷售費(fèi)用-社保費(fèi)銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)銷售費(fèi)用-通訊費(fèi)銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi)銷售費(fèi)用-促銷費(fèi)銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)銷售費(fèi)用-包裝費(fèi)銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)銷售費(fèi)用-水電費(fèi)銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)銷售費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)銷售費(fèi)用-折舊費(fèi)銷售費(fèi)用-低值易耗品攤銷管理費(fèi)用-工資管理費(fèi)用-獎(jiǎng)金管理費(fèi)用-社保費(fèi)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)管理費(fèi)用-通訊費(fèi)管理費(fèi)用-水電費(fèi)管理費(fèi)用-車輛費(fèi)管理費(fèi)用-堤圍防護(hù)費(fèi)管理費(fèi)用-租賃費(fèi)管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)管理費(fèi)用-裝修費(fèi)管理費(fèi)用-折舊費(fèi)管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷管理費(fèi)用-其它費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 20122012 年年 1111 月月記記賬賬憑憑證證日期憑證號(hào)摘要會(huì)計(jì)科目一級(jí)

8、科目11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益其他業(yè)務(wù)收入11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益本年利潤(rùn)11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益本年利潤(rùn)11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益其他業(yè)務(wù)成本11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益營(yíng)業(yè)稅金及附加11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益銷售費(fèi)用11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益管理費(fèi)用11月30日53 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益財(cái)務(wù)費(fèi)用本本月月合合計(jì)計(jì)借借貸貸平平衡衡借方金額貸方金額明細(xì)科目 20122012 年年 1111 月月記記賬賬憑憑證證會(huì)計(jì)科目-自動(dòng)生成-營(yíng)業(yè)稅金及附加本本月月合合計(jì)計(jì) 科目名稱期初借方余額期初貸方余

9、額本期借方發(fā)生額本期貸方發(fā)生額余額方向庫(kù)存現(xiàn)金1619.000.000.000.00 借銀行存款1547412.320.000.000.00 借應(yīng)收賬款0.000.000.000.00 借應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.00 借其他應(yīng)收款198142.900.000.000.00 借周轉(zhuǎn)材料0.000.000.000.00 借庫(kù)存商品0.000.000.000.00 借固定資產(chǎn)635964.000.000.000.00 借累計(jì)折舊0.000.000.000.00 貸在建工程0.000.000.000.00 借工程物資0.000.000.000.00 借固定資產(chǎn)清理0.000.000.000

10、.00 借無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.000.00 借累計(jì)攤銷0.000.000.000.00 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用90000.000.000.000.00 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢0.000.000.000.00 借短期借款0.000.000.000.00 貸應(yīng)付賬款0.000.000.000.00 貸預(yù)收賬款0.000.000.000.00 貸應(yīng)付職工薪酬0.0052137.100.000.00 貸應(yīng)交稅費(fèi)0.00-12648.000.000.00 貸應(yīng)付利息0.000.000.000.00 貸應(yīng)付股利0.000.000.000.00 貸其他應(yīng)付款0.0050000.000.000.00 貸遞延收益0.

11、000.000.000.00 貸實(shí)收資本0.002500000.000.000.00 貸資本公積0.000.000.000.00 貸盈余公積0.000.000.000.00 貸本年利潤(rùn)0.00-116350.880.000.00 貸利潤(rùn)分配0.000.000.000.00 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.000.000.00 平其他業(yè)務(wù)收入0.000.000.000.00 平投資收益0.000.000.000.00 平營(yíng)業(yè)外收入0.000.000.000.00 平主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.000.00 平其他業(yè)務(wù)成本0.000.000.000.00 平營(yíng)業(yè)稅金及附加0.000.000.000.

12、00 平銷售費(fèi)用0.000.000.000.00 平管理費(fèi)用0.000.000.000.00 平財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.00 平營(yíng)業(yè)外支出0.000.000.000.00 平所得稅費(fèi)用0.000.000.000.00 平合計(jì)2473138.222473138.220.000.000期末余額1619.001547412.320.000.00198142.900.000.00635964.000.000.000.000.000.000.0090000.000.000.000.000.0052137.10-12648.000.000.0050000.000.002500000.000.0

13、00.00-116350.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004946276.44資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表資 產(chǎn)期末余額年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：貨幣資金1,549,031.32 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款-預(yù)付款項(xiàng)-應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款198,142.90 存貨-一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)1,747,174.22非流動(dòng)資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn)635,964.00 在建工程-工程物資-固定資產(chǎn)清理-生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資

14、產(chǎn)-開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用90,000.00 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)725,964.00 資產(chǎn)總計(jì)2,473,138.22負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額流動(dòng)負(fù)債：短期借款-交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 -預(yù)收款項(xiàng) -應(yīng)付職工薪酬 52,137.10 應(yīng)交稅費(fèi) -12,648.00 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款50,000.00 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 89,489.10非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債-非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)-負(fù)債合計(jì) 89,489.10所有

15、者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實(shí)收資本（或股本）2,500,000.00 資本公積 減:庫(kù)存股 盈余公積 未分配利潤(rùn)-116,350.88 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)2,383,649.12負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)2,473,138.22資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表-利利潤(rùn)潤(rùn)表表 項(xiàng) 目本期金額一、營(yíng)業(yè)收入-減：營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“”號(hào)填列）其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填列）-加：營(yíng)業(yè)外收入-減：營(yíng)業(yè)外支出-其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額（虧損總額以

16、“”號(hào)填列）-減：所得稅費(fèi)用-四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）-本年累計(jì)815823762640289726401426264656767974441063793474250938601531376421120422473361267170028959290458081267166692668195664326432753666477114350568640480270471848014256712843301014633607819691548202122781111111333658638486451165558955894268392630462124486878196915482021

17、227811321113336586384864511655646563243024012311221244868781980182020492264106810779365864018645116557185632430240053107212448682981232110392293149356035603316839773084212448682140303130853067306735363085307635057819801705206422931060109993658642486451165550356754335399831012124486878198014622049226

18、4111810658365864248645116556604514343540553146212448683296116534111030576155034268414132122124486835111165342510305761550342014127320121244868351111653468103058045503420341063185.88212448682536237034391030567555034201412732012124486835542350343910305804543141464170323421244868351122743411103058475503420142423290212448683883237734251030581855034201411331902124486836252374345410305775544541754227327921244868389823433454103057185503420142993335212448687875500