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1、
清理整頓地方財(cái)政專戶情況報(bào)告
省財(cái)政廳：
我局按照《省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（川財(cái)庫〔2011〕3號(hào)）的要求，及時(shí)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)轉(zhuǎn)發(fā)了該文件，并成立了由局長王銳任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，全面對(duì)本級(jí)財(cái)政資金專戶和鎮(zhèn)鄉(xiāng)
財(cái)政專戶進(jìn)行了清理整頓，并對(duì)財(cái)政專戶的管理情況進(jìn)行了總結(jié)，現(xiàn)將情況報(bào)告于后：
一、財(cái)政資金帳戶基本情況
截止2010年底，我局各類財(cái)政資金專戶共46個(gè)，45個(gè)納入國庫集中管理。1個(gè)由經(jīng)企科管理。鎮(zhèn)鄉(xiāng)專戶賬戶共34個(gè)，都由預(yù)算科監(jiān)管，國庫科備案。其帳戶詳情和截止2010年末余額見附表一。
二、帳戶開設(shè)的審批內(nèi)容及程序
我局財(cái)政資金專戶的開設(shè)，需按規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行填報(bào)、審批，具體操作：首
2、先由各科室出具相關(guān)開戶文件依據(jù)，并由國庫科打印財(cái)政專戶開設(shè)申請(qǐng)表，各科室依據(jù)申請(qǐng)表填報(bào)相關(guān)信息，由各科室負(fù)責(zé)人審核后，交由國庫科審核、局領(lǐng)導(dǎo)審批后國庫科下達(dá)批復(fù)。銀行依據(jù)“批復(fù)”辦理開戶手續(xù)。各鎮(zhèn)鄉(xiāng)專戶開設(shè)，首先由各鎮(zhèn)鄉(xiāng)以正式文件打報(bào)告并附相關(guān)開戶文件依據(jù)，交由財(cái)政局辦公室文件收發(fā)處登記備案，由領(lǐng)導(dǎo)審批后交由國庫科，由國庫科打印申請(qǐng)表，相關(guān)單位填列后，由分管科室審批后，交由國庫科審核意見、局領(lǐng)導(dǎo)審批、國庫科下達(dá)批復(fù)。銀行依據(jù)“批復(fù)”辦理開戶手續(xù)。
三、專戶清理歸并管理情況
我局2008年4月開始對(duì)財(cái)政局內(nèi)部各類資金帳戶進(jìn)行全面清理，至2010年10月歸并、移交國庫科集中管理完畢。截今，除陳
3、兵涉案帳戶因凍結(jié)，仍由業(yè)務(wù)歸口科室管理外，其余各類財(cái)政資金帳戶全部納入國庫科集中統(tǒng)一管理。
四、財(cái)政資金帳戶檔案制度建設(shè)情況
我局2008年4月將財(cái)政資金銀行帳戶信息檔案及審批業(yè)務(wù)劃歸到國庫科，自此，國庫科通過清理上報(bào)信息檔案的方式建立起了本級(jí)財(cái)政及全市各行政事業(yè)單位的財(cái)政資金帳戶基礎(chǔ)信息檔案，并對(duì)銀行帳戶信息變更和新開設(shè)帳戶進(jìn)行批復(fù)，其收?qǐng)?zhí)申請(qǐng)分年度進(jìn)行歸檔專人管理。
五、帳戶年度報(bào)告制度建設(shè)情況
我局每年按照要求準(zhǔn)時(shí)向省廳國庫處上報(bào)各類財(cái)政資金銀行帳戶情況，并每月編制銀行帳戶余額表報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)。
六、帳戶年檢制度的建設(shè)
我市于2011年1月出臺(tái)了《綿竹市預(yù)算單位銀行賬戶年檢暫行辦法
4、》，要求從2011年起，預(yù)算單位銀行賬戶年檢即作為一年一度的常規(guī)性工作，銀行賬戶年檢實(shí)行定期檢查制。每年4月30日前，對(duì)預(yù)算單位截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶進(jìn)行定期年檢；同時(shí)，在年度中加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位銀行賬戶的日常監(jiān)督檢查，進(jìn)行不定期的部分實(shí)地抽查。今年的
這項(xiàng)工作已接近尾聲，情況比較良好。
七、市財(cái)政各類資金帳戶支付管理程序
1、預(yù)算內(nèi)資金帳戶支付程序：用款單位網(wǎng)上申報(bào)資金計(jì)劃，由財(cái)政業(yè)務(wù)歸口科室兩崗審核，國庫科一崗審核通過用款計(jì)劃。直接支付業(yè)務(wù)由單位網(wǎng)上申報(bào)直接支付申請(qǐng)，同時(shí)報(bào)送相關(guān)紙質(zhì)申請(qǐng)支付表，由業(yè)務(wù)科、國庫科、局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理支付手續(xù)，授權(quán)支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續(xù)。無論直接支付還是授權(quán)支付業(yè)務(wù)，凡項(xiàng)目資金、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及采購支付業(yè)務(wù)均需提供紙質(zhì)審批表由國庫科收?qǐng)?zhí)。
2、預(yù)算外資金帳戶支付程序：用款單位紙質(zhì)申報(bào)資金使用計(jì)劃，國庫科核實(shí)預(yù)算外資金留存專戶的實(shí)時(shí)余額，相關(guān)業(yè)務(wù)歸口科室及領(lǐng)導(dǎo)審核審批后，由業(yè)務(wù)歸口科室下達(dá)追加指標(biāo)并進(jìn)行網(wǎng)上一審，國庫科二審?fù)ㄟ^用款計(jì)劃。直接支付業(yè)務(wù)由市財(cái)政國庫科辦理支付手續(xù)，授權(quán)支付業(yè)務(wù)由單位自行辦理支付手續(xù)。其紙質(zhì)審批表由國庫科收?qǐng)?zhí)。
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清理整頓地方財(cái)政專戶情況報(bào)告
