個人述職報告(PPT 47頁)

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1、主動應對主動應對 積極創(chuàng)新積極創(chuàng)新全力確保公司平穩(wěn)度過金融危機全力確保公司平穩(wěn)度過金融危機 20082008年度個人述職報告年度個人述職報告 匯報人：匯報人：*前前 言言2008年，對中國來說，是極不平常的一年，一方面北京奧運會成功舉辦，千年年，對中國來說，是極不平常的一年，一方面北京奧運會成功舉辦，千年飛天夢成功實現(xiàn)，中國國際地位顯著提高；另一方面，受冰雪災害、汶川地震、美飛天夢成功實現(xiàn)，中國國際地位顯著提高；另一方面，受冰雪災害、汶川地震、美國次貸危機引發(fā)的國際金融危機、歐美經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重衰退、原材料價格大幅波動、國次貸危機引發(fā)的國際金融危機、歐美經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重衰退、原材料價格大幅波動、市場信

2、心嚴重不足等一系列因素的影響，中國經(jīng)濟增長也遇到了較大的困難。市場信心嚴重不足等一系列因素的影響，中國經(jīng)濟增長也遇到了較大的困難。2008年，對公司來講，也是大事多、變化快，改革與發(fā)展矛盾突出的一年，是年，對公司來講，也是大事多、變化快，改革與發(fā)展矛盾突出的一年，是在變化中求探索，逆境中求生存，危機中求發(fā)展的一年。一年來，在（上級單位）在變化中求探索，逆境中求生存，危機中求發(fā)展的一年。一年來，在（上級單位）領導和（領導和（*單位）公司領導班子的關心和支持下，認真按照（上級單位）對派駐企單位）公司領導班子的關心和支持下，認真按照（上級單位）對派駐企業(yè)高級會計人員的要求，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和

3、重大經(jīng)營決策，不斷強化會業(yè)高級會計人員的要求，積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和重大經(jīng)營決策，不斷強化會計基礎管理，深化財務管理與監(jiān)督，持續(xù)推動成本領先戰(zhàn)略等工作向前發(fā)展，充分計基礎管理，深化財務管理與監(jiān)督，持續(xù)推動成本領先戰(zhàn)略等工作向前發(fā)展，充分發(fā)揮了財務的支持、指導、監(jiān)督、控制職能，在進一步提高財務管理水平，促進公發(fā)揮了財務的支持、指導、監(jiān)督、控制職能，在進一步提高財務管理水平，促進公司經(jīng)營目標實現(xiàn)等方面做了一些探索和努力。司經(jīng)營目標實現(xiàn)等方面做了一些探索和努力。主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容第一部分第一部分 20082008年工作回顧年工作回顧 1.1.主要指標完成情況主要指標完成情況2.2.主要工作開

4、展情況主要工作開展情況3.3.黨風廉政建設黨風廉政建設 4.4.學習及能力提升學習及能力提升第二部分第二部分 成績與不足成績與不足第三部分第三部分 20092009年工作設想年工作設想 1.1.公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析 2.2.財務工作思路財務工作思路3.3.主要財務工作措施主要財務工作措施4.4.主要工作關注點主要工作關注點1.主要指標完成情況主要指標完成情況第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧指標力求做得更好！指標力求做得更好！08年，在（上級單位）的指導下，在（年，在（上級單位）的指導下，在（*單位）國際化戰(zhàn)略的指引下，以目標利潤單位）國際化戰(zhàn)略的指引下，以目標利潤為

5、中心，以提高經(jīng)濟運行質(zhì)量為重點，以財務考核導向為支撐，以集中管理為手段，全為中心，以提高經(jīng)濟運行質(zhì)量為重點，以財務考核導向為支撐，以集中管理為手段，全力推進成本領先，落實公司經(jīng)營目標，不斷提升增值業(yè)務識別能力、財務戰(zhàn)略支撐能力力推進成本領先，落實公司經(jīng)營目標，不斷提升增值業(yè)務識別能力、財務戰(zhàn)略支撐能力和風險管控能力，促進生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和管理水平的不斷提升和風險管控能力，促進生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量和管理水平的不斷提升。2.1 主要工作開展情況主要工作開展情況08工作思路工作思路第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧1 1套部門文化套部門文化塑造財務系統(tǒng)文化塑造財務系統(tǒng)文化 1l1 套部門文化套部門文化

6、項牽頭工作項牽頭工作2 2項牽頭工作項牽頭工作成本領先工作、財務經(jīng)營目標落實成本領先工作、財務經(jīng)營目標落實 23 3項集中管理項集中管理信息集中管理、資金集中管理、人員集中管理信息集中管理、資金集中管理、人員集中管理31010大工作措施：大工作措施：深化改革深化改革 成本領先成本領先 預算管理預算管理 財務分析財務分析 投資控制投資控制內(nèi)部控制內(nèi)部控制 資金管理資金管理 穩(wěn)定關系穩(wěn)定關系 隊伍建設隊伍建設 采購保供采購保供102.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧深入落實深入落實 10 大工作措施大工作措施1.1.深化改革深化改革完

7、善治理結(jié)構完善治理結(jié)構3.3.預算管理預算管理落實經(jīng)營目標落實經(jīng)營目標5.5.投資控制投資控制保障投資效益保障投資效益7.7.資金管理資金管理支撐發(fā)展戰(zhàn)略支撐發(fā)展戰(zhàn)略 9.9.隊伍建設隊伍建設塑造財務文化塑造財務文化2.2.成本領先成本領先助推事業(yè)領先助推事業(yè)領先4.4.財務分析財務分析提供決策支持提供決策支持6.6.內(nèi)部控制內(nèi)部控制防范財務風險防范財務風險8.8.穩(wěn)定關系穩(wěn)定關系 提升市場形象提升市場形象10.10.采購保供采購保供提升體系能力提升體系能力工作舉措一：深化體制改革，完善治理結(jié)構工作舉措一：深化體制改革，完善治理結(jié)構根據(jù)整體部署，秉著對股東負責的原則，財務系統(tǒng)迅速反映、立即行動

8、，以高度的責任感根據(jù)整體部署，秉著對股東負責的原則，財務系統(tǒng)迅速反映、立即行動，以高度的責任感推動深化管理體制改革工作，按照不遺留大的問題，也不糾纏于具體細節(jié)的思路，僅僅用了半推動深化管理體制改革工作，按照不遺留大的問題，也不糾纏于具體細節(jié)的思路，僅僅用了半個月的時間，就完成了財務人員、資產(chǎn)等分開工作，保證了關聯(lián)交易公平、公正。目前財務工個月的時間，就完成了財務人員、資產(chǎn)等分開工作，保證了關聯(lián)交易公平、公正。目前財務工作有序進行，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營未受影響。作有序進行，公司正常生產(chǎn)經(jīng)營未受影響。主主要要工工作作u 整體財務狀況清理；整體財務狀況清理；u 按照按照“化繁為簡，不大動化繁為簡，不大動

9、”的原則，對深化改革后，（的原則，對深化改革后，（*單位）集團和（單位）集團和（*單位）單位）汽車雙方有交叉服務的事項，按照有償服務的原則，一事一議，對綜合服務協(xié)議內(nèi)汽車雙方有交叉服務的事項，按照有償服務的原則，一事一議，對綜合服務協(xié)議內(nèi)容進行了清理，簽訂服務協(xié)議。容進行了清理，簽訂服務協(xié)議。u 資產(chǎn)劃分清理；資產(chǎn)劃分清理；u 對工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、福利費核算進行清理對工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、福利費核算進行清理2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措二：牽頭成本領先，應對金融危機工作舉措二：牽頭成本領先，應對金融危機080

10、8年，成本工作以年，成本工作以“1+9+81+9+8”成本領先項目為載體，成本領先項目為載體，“以產(chǎn)品為核心，流程為主線，全員降以產(chǎn)品為核心，流程為主線，全員降本增效本增效”的總體思路，以的總體思路，以“推項目、搭體系、建標準、管費用、促交流、造氛圍推項目、搭體系、建標準、管費用、促交流、造氛圍”1818個字為行個字為行動方針，密切關注金融危機影響，不斷創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具，強化深入了動方針，密切關注金融危機影響，不斷創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具，強化深入了解業(yè)務，全面開展和推進公司成本工作，提升贏利能力，解業(yè)務，全面開展和推進公司成本工作，提升贏利能力，0808年實現(xiàn)

11、直接降成增效年實現(xiàn)直接降成增效4 4億元。億元。主主要要工工作作2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧u以以“推項目、搭體系、建標準、管費用、促交流、造氛圍推項目、搭體系、建標準、管費用、促交流、造氛圍”為行動方針為行動方針,改良推進方法方改良推進方法方式，精心組織，積極督促，高效式，精心組織，積極督促，高效3131個成本領先項目，全年個成本領先項目，全年直接降成增效直接降成增效4 4億元，間接降低億元，間接降低1.51.5億億元元；u大力推行大力推行自主研發(fā)汽車產(chǎn)品價值創(chuàng)新管理（自主研發(fā)汽車產(chǎn)品價值創(chuàng)新管理（DFCDFC）工作，固

12、化經(jīng)驗并成功推廣，在產(chǎn)品設計工作，固化經(jīng)驗并成功推廣，在產(chǎn)品設計成本控制和采購成本降低方面發(fā)揮了重要作用，該成果分別獲得軍工企業(yè)協(xié)會成本控制和采購成本降低方面發(fā)揮了重要作用，該成果分別獲得軍工企業(yè)協(xié)會20082008年度軍工企年度軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎和業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎和*市管理創(chuàng)新一等獎；市管理創(chuàng)新一等獎；u成立了成立了應對宏觀經(jīng)濟變化對企業(yè)經(jīng)營影響應對宏觀經(jīng)濟變化對企業(yè)經(jīng)營影響綜合課題組，緊密跟蹤材料漲價、能源漲價、綜合課題組，緊密跟蹤材料漲價、能源漲價、利率及匯率變化、新的勞動合同法實施等方面情況，進行深入研究并提出對策，減少宏觀經(jīng)濟和利率及匯率變化、新的勞動合同法實施等方面情況

13、，進行深入研究并提出對策，減少宏觀經(jīng)濟和政策變化給公司帶來的負面影響，并充分利用國家相關政策提高公司效益政策變化給公司帶來的負面影響，并充分利用國家相關政策提高公司效益 。u建立了建立了設計成本設計成本配置成本配置成本采購成本采購成本經(jīng)營成本的四維成本控制體系經(jīng)營成本的四維成本控制體系，實現(xiàn)從設計到制造，實現(xiàn)從設計到制造到銷售的全流程成本管控，和從到銷售的全流程成本管控，和從設計到量產(chǎn)到結(jié)束的全生命周期內(nèi)的系統(tǒng)成本控制設計到量產(chǎn)到結(jié)束的全生命周期內(nèi)的系統(tǒng)成本控制 ；u積極開展稅收籌劃和爭取稅收優(yōu)惠、財政補貼，全年節(jié)創(chuàng)積極開展稅收籌劃和爭取稅收優(yōu)惠、財政補貼，全年節(jié)創(chuàng)31953195萬元；萬元；

14、u通過更新公司成本文化理念、組織發(fā)布案例，以及編制通過更新公司成本文化理念、組織發(fā)布案例，以及編制（*單位）公司成本文化手冊單位）公司成本文化手冊等方式，推動成本文化建設。等方式，推動成本文化建設。工作舉措三：深化預算管理，提升執(zhí)行力度工作舉措三：深化預算管理，提升執(zhí)行力度 通過不斷完善預算方法，豐富預算方式，推行矩陣預算，強化預算的科學性和指導性，通過不斷完善預算方法，豐富預算方式，推行矩陣預算，強化預算的科學性和指導性，貫貫徹徹“兩段式兩段式”考核，考核，強化預算執(zhí)行控制與分析，逐步形成閉環(huán)管理，促進戰(zhàn)略目標可視化和資強化預算執(zhí)行控制與分析，逐步形成閉環(huán)管理，促進戰(zhàn)略目標可視化和資源有效配

15、置，提高與業(yè)務計劃的匹配性，確保戰(zhàn)略目標的落實和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。源有效配置，提高與業(yè)務計劃的匹配性，確保戰(zhàn)略目標的落實和經(jīng)營目標的實現(xiàn)。主主要要工工作作u 完成公司完成公司5 5年資金收支測算及資金缺口解決方案并向上級匯報，促進戰(zhàn)略目標可年資金收支測算及資金缺口解決方案并向上級匯報，促進戰(zhàn)略目標可視化，為理性決策提供了支持；視化，為理性決策提供了支持；u 貫徹落實貫徹落實 “又好又快又好又快”戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標的分解、監(jiān)控、落實工作戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標的分解、監(jiān)控、落實工作 u 創(chuàng)新預算模式創(chuàng)新預算模式,全面實施了全面實施了“X+XX+X”月度滾動預算制度月度滾動預算制度；u 完成公司完成公司2

16、0072007年度業(yè)績考核評價工作，位列（上級單位）第一名年度業(yè)績考核評價工作，位列（上級單位）第一名；u 按月對二級單位全年預算指標、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實施經(jīng)濟指標等進行按月對二級單位全年預算指標、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實施經(jīng)濟指標等進行監(jiān)控，實施紅黃綠點評，并督促改進；監(jiān)控，實施紅黃綠點評，并督促改進；u 預算工作深化和完善，強化質(zhì)量、供應商支持資源匹配和落實。預算工作深化和完善，強化質(zhì)量、供應商支持資源匹配和落實。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措四：深化財務分析、提供決策支持工作舉措四：深化財務分析、提供

17、決策支持完善財務分析模板，大力開展多層次、多維度財務分析，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標桿深入完善財務分析模板，大力開展多層次、多維度財務分析，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標桿深入開展財務對標，找出差距及原因，制定有效的措施并落實改進，不斷促進經(jīng)營質(zhì)量改善和管理開展財務對標，找出差距及原因，制定有效的措施并落實改進，不斷促進經(jīng)營質(zhì)量改善和管理能力的提高能力的提高 為公司決策提供強大支持。為公司決策提供強大支持。主主要要工工作作u 針對重點經(jīng)營指標，及時針對重點經(jīng)營指標，及時組織月度、季度、年度的利潤、收入、存貨、應收帳款組織月度、季度、年度的利潤、收入、存貨、應收帳款等指標的專項分析等指標的專項分析，累計發(fā)現(xiàn)

18、問題，累計發(fā)現(xiàn)問題2020余個。同時，根據(jù)市場情況，及時提出采取限余個。同時，根據(jù)市場情況，及時提出采取限產(chǎn)措施、強化商務引導增加現(xiàn)金回款等改進措施產(chǎn)措施、強化商務引導增加現(xiàn)金回款等改進措施5050余條，使存貨及應收帳款壓力得余條，使存貨及應收帳款壓力得到緩解，提高了公司經(jīng)營質(zhì)量；到緩解，提高了公司經(jīng)營質(zhì)量；u 初步建立起完善、嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)庫系統(tǒng)，增加了經(jīng)濟運行排行，積累各種企業(yè)運行初步建立起完善、嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)庫系統(tǒng)，增加了經(jīng)濟運行排行，積累各種企業(yè)運行數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)；u 及時寫月度、季度、年度財務分析報告，全面監(jiān)控經(jīng)濟運行質(zhì)量，強化了各項指及時寫月度、季度、年度財務分析報告，全面監(jiān)控經(jīng)濟運行質(zhì)量，強

19、化了各項指標的趨勢發(fā)展分析標的趨勢發(fā)展分析;u 加強重點財務指標的分析和監(jiān)控工作，對實際報表與預算目標相差加強重點財務指標的分析和監(jiān)控工作，對實際報表與預算目標相差5%5%的指標進的指標進行跟蹤分析；行跟蹤分析；u 基于戰(zhàn)略、客戶和競爭標桿，開展對標工作，產(chǎn)品對標細化到零部件；基于戰(zhàn)略、客戶和競爭標桿，開展對標工作，產(chǎn)品對標細化到零部件；u 組織對組織對CV5CV5整車等產(chǎn)品項目進行了財務測算論證，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供了整車等產(chǎn)品項目進行了財務測算論證，為公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略提供了決策支持；決策支持；2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年

20、工作回顧工作舉措五：把握宏觀形勢，控制投資成本工作舉措五：把握宏觀形勢，控制投資成本 跟蹤宏觀經(jīng)濟形勢，及時對宏觀經(jīng)濟變化趨勢做出研判，提出堅持從嚴從緊控制投資成本，跟蹤宏觀經(jīng)濟形勢，及時對宏觀經(jīng)濟變化趨勢做出研判，提出堅持從嚴從緊控制投資成本，堅持效益優(yōu)先、滾動發(fā)展的投資策略，開展產(chǎn)品、效益、投資回顧分析，有效降低了公司投資堅持效益優(yōu)先、滾動發(fā)展的投資策略，開展產(chǎn)品、效益、投資回顧分析，有效降低了公司投資成本，減小了公司資金壓力，保證了公司資金投放的效益。成本，減小了公司資金壓力，保證了公司資金投放的效益。主主要要工工作作u 根據(jù)分析，公司根據(jù)分析，公司暫停了暫停了CACA三期、三期、CCC

21、C一期項目，調(diào)整了一期項目，調(diào)整了G G系列三期、系列三期、CBCB二期以及汽二期以及汽研院三期建設方案研院三期建設方案。使全年投資在年初。使全年投資在年初24.924.9億元預算的情況下，調(diào)減億元預算的情況下，調(diào)減12.7512.75億元，全億元，全年實際完成投資年實際完成投資12.1512.15億元；億元；u 加強長期股權投資管理，適時調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展和資本運作項目。加強長期股權投資管理，適時調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展和資本運作項目。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措六：強化內(nèi)部控制，防范財務風險工作舉措六：強化內(nèi)部控制，防范財務風險

22、 深入學習貫徹以深入學習貫徹以“戰(zhàn)略牽引、集中資源、管理風險、創(chuàng)造價值戰(zhàn)略牽引、集中資源、管理風險、創(chuàng)造價值”（即（即SRRVSRRV）為核心的集團）為核心的集團化財務管控模式，堅持寓監(jiān)督于服務的理念，以化財務管控模式，堅持寓監(jiān)督于服務的理念，以中央企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究管理辦法中央企業(yè)資產(chǎn)損失責任追究管理辦法等國等國家和（上級單位）的有關文件為指導，繼續(xù)完善四層風險防范體系，不斷提高財務管控水平，家和（上級單位）的有關文件為指導，繼續(xù)完善四層風險防范體系，不斷提高財務管控水平，切實增強集團控制力和抵御風險能力。切實增強集團控制力和抵御風險能力。主主要要工工作作u 按照按照“管人員、管信息、管制

23、度、管風險管人員、管信息、管制度、管風險”思路，強化對二級單位財務工作的規(guī)思路，強化對二級單位財務工作的規(guī)范和指導，集團管控能力進一步提升范和指導，集團管控能力進一步提升;u 強化財務內(nèi)控自查和評價強化財務內(nèi)控自查和評價，完善財務內(nèi)控體系：，完善財務內(nèi)控體系：0808年完成年完成1818個財務管理制度及個財務管理制度及2525個流程制定、梳理工作；個流程制定、梳理工作；u 強化內(nèi)控檢查和制度執(zhí)行情況檢查：完善并細化檢查標準，實施財務內(nèi)控檢查，強化內(nèi)控檢查和制度執(zhí)行情況檢查：完善并細化檢查標準，實施財務內(nèi)控檢查，提交檢查報告提交檢查報告2222份，提出改進建議份，提出改進建議273273條條，定

24、期督促，整改率達，定期督促，整改率達90%90%以上；以上；u 強化財務授權管理體系建設，完成銷售財務授權和貨幣資金管理授權；強化財務授權管理體系建設，完成銷售財務授權和貨幣資金管理授權；u 建立經(jīng)銷商信用評價機制，加強信用銷售管理，控制信用銷售風險；建立經(jīng)銷商信用評價機制，加強信用銷售管理，控制信用銷售風險；u 采用鎖定人民幣價格、遠期結(jié)匯、出口押匯、出口信保等金融工具，減少賒銷和采用鎖定人民幣價格、遠期結(jié)匯、出口押匯、出口信保等金融工具，減少賒銷和遠期收款，規(guī)避金融風險。遠期收款，規(guī)避金融風險。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作

25、回顧工作舉措七：強化資金管理、支撐發(fā)展戰(zhàn)略工作舉措七：強化資金管理、支撐發(fā)展戰(zhàn)略堅持統(tǒng)籌安排、合理使用、效益最大化的原則，加強大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控，堅持統(tǒng)籌安排、合理使用、效益最大化的原則，加強大額資金籌集、使用、催收和監(jiān)控，提高資金使用效率，強化資金運作與金融工具的應用與支持，不斷創(chuàng)新融資渠道和方式，降低提高資金使用效率，強化資金運作與金融工具的應用與支持，不斷創(chuàng)新融資渠道和方式，降低資金成本并滿足資金需求，并保持健康的現(xiàn)金流。資金成本并滿足資金需求，并保持健康的現(xiàn)金流。主主要要工工作作u 加強加強資金統(tǒng)籌規(guī)劃資金統(tǒng)籌規(guī)劃，強調(diào)資金計劃和資金使用情況分析；，強調(diào)資金計劃和資金使用情

26、況分析；u 拓寬融資方式，降低融資成本：加強與銀行溝通，拓寬融資方式，降低融資成本：加強與銀行溝通，以基準貸款利率下浮以基準貸款利率下浮10%-15%10%-15%的利率水平融資的利率水平融資15.715.7億元億元，并在貸款利率降低時積極申請轉(zhuǎn)貸，最大限度降低公司，并在貸款利率降低時積極申請轉(zhuǎn)貸，最大限度降低公司財務費用；財務費用；u 用好用活票據(jù)，緩解資金壓力：開具承兌匯票用好用活票據(jù)，緩解資金壓力：開具承兌匯票30.330.3億元，轉(zhuǎn)讓承兌匯票億元，轉(zhuǎn)讓承兌匯票30.5330.53億億元，節(jié)約財務費用元，節(jié)約財務費用24602460萬元；萬元；u 強化金融服務網(wǎng)絡建設和信用銷售管理強化金

27、融服務網(wǎng)絡建設和信用銷售管理：不斷完善管理模式，創(chuàng)新操作方式，拓：不斷完善管理模式，創(chuàng)新操作方式，拓寬網(wǎng)絡范圍，金融服務網(wǎng)絡累計開票寬網(wǎng)絡范圍，金融服務網(wǎng)絡累計開票31.7831.78億元，占收入比例為億元，占收入比例為29.45%29.45%，累計信用銷，累計信用銷售金額售金額24.6324.63億元；億元；u 強化其他金融工具應用和支持：通過遠期結(jié)匯和外匯理財?shù)?，?guī)避匯率風險；支強化其他金融工具應用和支持：通過遠期結(jié)匯和外匯理財?shù)龋?guī)避匯率風險；支持銷售和保供，收取資金占用費等持銷售和保供，收取資金占用費等25702570萬元；萬元；u 積極推動商務政策，引導現(xiàn)金回款，增加經(jīng)銷商自有資金的

28、投入。積極推動商務政策，引導現(xiàn)金回款，增加經(jīng)銷商自有資金的投入。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措八：穩(wěn)定外部關系，維護企業(yè)利益工作舉措八：穩(wěn)定外部關系，維護企業(yè)利益 對內(nèi)加強公司內(nèi)部治理，優(yōu)化資本運作，對外加強投資者關系管理，保持與外部利益相關對內(nèi)加強公司內(nèi)部治理，優(yōu)化資本運作，對外加強投資者關系管理，保持與外部利益相關者的良好關系，努力消除市場不良影響，提高投資者綜合滿意度，維護公司的利益和外部形象。者的良好關系，努力消除市場不良影響，提高投資者綜合滿意度，維護公司的利益和外部形象。主主要要工工作作u 持續(xù)改善公司內(nèi)

29、部治理，積極開展自查自糾活動；持續(xù)改善公司內(nèi)部治理，積極開展自查自糾活動；u 高效完成公司信息披露工作，積極應對不實報道；高效完成公司信息披露工作，積極應對不實報道；u 完成資本公積轉(zhuǎn)增（完成資本公積轉(zhuǎn)增（1010股轉(zhuǎn)增股轉(zhuǎn)增2 2股）股本工作；股）股本工作；u 積極辦理董事會事務，開展投資者關系管理工作，維護股東利益。獲得積極辦理董事會事務，開展投資者關系管理工作，維護股東利益。獲得20072007年度年度*市上市公司董事長協(xié)會市上市公司董事長協(xié)會“最佳投資者關系獎最佳投資者關系獎”和上海證券報和上海證券報“最佳資本市場表現(xiàn)最佳資本市場表現(xiàn)獎獎”，證券時報，證券時報“最佳董秘最佳董秘”；u

30、配合完成配合完成*證監(jiān)局的巡檢，與交易所、證監(jiān)局的巡檢，與交易所、*市證監(jiān)局等監(jiān)管部門有效溝通；市證監(jiān)局等監(jiān)管部門有效溝通；u 依法納稅，注重稅企關系管理，獲得依法納稅，注重稅企關系管理，獲得“納稅信用等級納稅信用等級”A A級級；u 與中國建設銀行、工商銀行等多家銀行和金融機構保持良好銀企合作關系，信用與中國建設銀行、工商銀行等多家銀行和金融機構保持良好銀企合作關系，信用記錄良好，記錄良好，信用評價獲得信用評價獲得AA-AA-。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧工作舉措九：強化隊伍建設，塑造財務文化工作舉措九：強化隊伍建設，塑

31、造財務文化通過科學引導，分級培養(yǎng)，重點突破，推進通過科學引導，分級培養(yǎng)，重點突破，推進“帶隊伍工程帶隊伍工程”和深化和深化“每日超越、每周精益每日超越、每周精益”等舉措，塑造財務學習文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務文化，強化財務組織體系及等舉措，塑造財務學習文化、速度文化、融合文化、創(chuàng)新文化、服務文化，強化財務組織體系及人員建設，進一步豐富以理性、激情、超越為核心的財務文化內(nèi)涵，提升財務整體素質(zhì)和響應速人員建設，進一步豐富以理性、激情、超越為核心的財務文化內(nèi)涵，提升財務整體素質(zhì)和響應速度。度。主主要要工工作作u 有效完成了財務機構調(diào)整，初步實現(xiàn)了有效完成了財務機構調(diào)整，初步實現(xiàn)了銷售財

32、務人員集中管理銷售財務人員集中管理；u 加強財務部員工職業(yè)發(fā)展管理，構建員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，實施全員加強財務部員工職業(yè)發(fā)展管理，構建員工內(nèi)部職業(yè)發(fā)展通道，實施全員“帶隊伍帶隊伍工程工程”，培養(yǎng)人才：，培養(yǎng)人才：0808年，年，共培養(yǎng)公司中層領導干部共培養(yǎng)公司中層領導干部4 4人、室主任人、室主任6 6人、二級管理師人、二級管理師1 1人、三級管理師人、三級管理師1 1人、后備中干人、后備中干5 5人、另外還涌現(xiàn)出了一批業(yè)務骨干人、另外還涌現(xiàn)出了一批業(yè)務骨干，為公司，為公司“三行動三行動一工程一工程”的全力推進提供了更有力的財務人力保障。的全力推進提供了更有力的財務人力保障。u 針對性地開展業(yè)

33、務培訓，全年共組織了針對性地開展業(yè)務培訓，全年共組織了8 8個場次的培訓學習，內(nèi)容涵蓋新稅法、新個場次的培訓學習，內(nèi)容涵蓋新稅法、新準則等內(nèi)容，準則等內(nèi)容，人均受訓達人均受訓達45.8645.86學時學時；u 加強工作日志分析，針對問題提升改進，實現(xiàn)員工加強工作日志分析，針對問題提升改進，實現(xiàn)員工“日超周精日超周精”；u 落實落實“雙關心雙關心”，提升文化認同度；，提升文化認同度；u 推行工作作業(yè)標準，涉及崗位推行工作作業(yè)標準，涉及崗位130130余個、操作流程余個、操作流程13001300余個余個；2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第一部分2008年工作回顧年工

34、作回顧工作舉措十：保證采購供應、提升體系能力工作舉措十：保證采購供應、提升體系能力 采購工作在面對雪災、地震、材料價格上漲等重重困難情況下，迎難而上，努力開創(chuàng)供應鏈采購工作在面對雪災、地震、材料價格上漲等重重困難情況下，迎難而上，努力開創(chuàng)供應鏈管理的新局面，在保供方面圓滿完成公司的任務的同時，在供應組織體系、供應商管理、供應鏈管理的新局面，在保供方面圓滿完成公司的任務的同時，在供應組織體系、供應商管理、供應鏈關系等方面也取得了新的突破。關系等方面也取得了新的突破。主主要要工工作作u 采購職能得到了延伸和擴展，從單純的保供向技術支持邁進。成立了供應商技術采購職能得到了延伸和擴展，從單純的保供向技

35、術支持邁進。成立了供應商技術支持處，并不斷補充人員，完善結(jié)構，業(yè)務也從最初的零部件質(zhì)量整改，延伸到對設支持處，并不斷補充人員，完善結(jié)構，業(yè)務也從最初的零部件質(zhì)量整改，延伸到對設計變更的管理，對供應商質(zhì)量體系的管控等方面；計變更的管理，對供應商質(zhì)量體系的管控等方面；u 綜合運用綜合運用DFCDFC成本控制理念持續(xù)進行成本優(yōu)化成本控制理念持續(xù)進行成本優(yōu)化，推進，推進CM5CM9CV8CM5CM9CV8等主力車型的與等主力車型的與競爭對手的對標解析工作，并全面推進到供應商層面；競爭對手的對標解析工作，并全面推進到供應商層面；u 引入零部件引入零部件PPMPPM評價指標，完善供應商質(zhì)量評價體系評價指標

36、，完善供應商質(zhì)量評價體系。通過分析各項數(shù)據(jù)，對有異。通過分析各項數(shù)據(jù)，對有異常表現(xiàn)的供應商，深入檢查生產(chǎn)、管理情況，協(xié)助供應商發(fā)現(xiàn)問題，制定解決辦法，常表現(xiàn)的供應商，深入檢查生產(chǎn)、管理情況，協(xié)助供應商發(fā)現(xiàn)問題，制定解決辦法，并建立長效機制；并建立長效機制；u 以供應商管理、新品開發(fā)、成本控制和物流管理四大手冊為支撐，構建以供應商管理、新品開發(fā)、成本控制和物流管理四大手冊為支撐，構建透明、公透明、公開、持續(xù)發(fā)展的供應鏈關系開、持續(xù)發(fā)展的供應鏈關系；u 以敏捷反映為目標，推進采購信息平臺建設。以敏捷反映為目標，推進采購信息平臺建設。2.2 主要工作開展情況主要工作開展情況工作舉措工作舉措第一部分第

37、一部分2008年工作回顧年工作回顧3.黨風廉政建設黨風廉政建設黨性教育黨性教育廉政建設廉政建設作風建設作風建設以鞏固共產(chǎn)黨員先進性教育活動成果為契機，緊緊圍繞黨的“十七大”精神，抓好黨性教育，發(fā)揮黨員先鋒模范作用n深入學習貫徹十七大精神，深刻領會和把握科學發(fā)展觀和創(chuàng)新精神，并具體落實到（*單位）企業(yè)改革、發(fā)展等各項工作中。n以開展創(chuàng)建“四好班子”為載體，進一步加強支部的馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想學習和先進性建設，鞏固理想信念和政治立場，提高綜合素質(zhì)，促進黨員先鋒模范作用的充分發(fā)揮。n積極響應倡議，開展“獻愛心活動”，以向汶川地震災區(qū)、受災員工捐款、繳納特殊黨費、看望

38、醫(yī)院收治的災區(qū)兒童等形式為災區(qū)獻愛心，關注、關心、關懷社會弱勢群體，激發(fā)員工的社會意識。n政治上嚴格要求。能始終做到講黨性、講紀律、講原則、講風格，時時處處從嚴要求。n務實工作，加強執(zhí)行。做到求真務實，按章辦事，強化服務，不重形式，不圖虛名，但求實效，注重解決實事。n擺正位置。堅持群眾路線，密切同員工的聯(lián)系，廣泛聽取各方面的意見，調(diào)動各方面的積極性。n注重民主團結(jié)。關注員工的輿論焦點與關注焦點，及時化解各種矛盾和解決后顧之憂，形成包容、和諧的團隊氛圍。第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧n認真貫徹落實中央及公司有關黨風廉正建設的指示規(guī)定，帶領班子及成員以身作則，帶頭做好廉潔自律的表率；

39、n加強黨性黨風黨紀教育，從思想上筑牢拒腐防變的提防，n完善和落實黨風廉政責任制，堅持誰主管誰負責，層層抓落實機制；n強化領導班子內(nèi)部監(jiān)督，建立定期報告和廉潔行政制度；n強化會計、采購人員職業(yè)道德和廉潔字律教育，提高職業(yè)素養(yǎng)。n進一步完善了公司財經(jīng)紀律制度及評價體系，完善了財務授權體系，嚴格貫徹了重大事項的聯(lián)簽等制度。4.學習及能力提升學習及能力提升第一部分第一部分2008年工作回顧年工作回顧三三二二一一用心體會，貫通財務采購分管財務和采購工作以來，不斷深入思考，并大力實踐，以財務的視角支持采分管財務和采購工作以來，不斷深入思考，并大力實踐，以財務的視角支持采購工作，以采購工作完善財務管理，實現(xiàn)

40、了財務和采購工作的有效結(jié)合，并從研發(fā)設購工作，以采購工作完善財務管理，實現(xiàn)了財務和采購工作的有效結(jié)合，并從研發(fā)設計、保供、成本降低、資金支付等方面深刻體會到計、保供、成本降低、資金支付等方面深刻體會到QCDQCD（質(zhì)量、成本、交付）平衡的（質(zhì)量、成本、交付）平衡的重要性，初步實現(xiàn)了財務和業(yè)務的融會貫通。重要性，初步實現(xiàn)了財務和業(yè)務的融會貫通。拓展視野，參加業(yè)務培訓結(jié)合業(yè)務工作需要，參加外匯風險管理、供應鏈管理、采購談判、上市公司董事、結(jié)合業(yè)務工作需要，參加外匯風險管理、供應鏈管理、采購談判、上市公司董事、高管人員等培訓，同時，積極響應公司國際化戰(zhàn)略的需求，參加高層英語培訓和提高高管人員等培訓，

41、同時，積極響應公司國際化戰(zhàn)略的需求，參加高層英語培訓和提高管理能力培訓。管理能力培訓。深入基層，掌握一手資料始終堅持沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權的理念，多次深入（始終堅持沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權的理念，多次深入（*單位）福特、（單位）福特、（*單位）單位）鈴木、河北（鈴木、河北（*單位）、工廠等單位調(diào)研，了解財務及成本等方面工作情況，通過親單位）、工廠等單位調(diào)研，了解財務及成本等方面工作情況，通過親身感受，結(jié)合搜集的信息，探索了一些財務和成本工作的新思路、新方法身感受，結(jié)合搜集的信息，探索了一些財務和成本工作的新思路、新方法。0808年，一直把年，一直把“蓄電蓄電”當作工作的重要部分，不斷加強對汽車產(chǎn)當作

42、工作的重要部分，不斷加強對汽車產(chǎn)業(yè)和宏觀經(jīng)濟的把握能力的學習，探索財務和具體業(yè)務的互動和融合，業(yè)和宏觀經(jīng)濟的把握能力的學習，探索財務和具體業(yè)務的互動和融合，提升對財務和采購的掌控能力。提升對財務和采購的掌控能力。主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容第一部分第一部分 20082008年工作回顧年工作回顧 1.1.主要指標完成情況主要指標完成情況2.2.主要工作開展情況主要工作開展情況3.3.黨風廉政建設黨風廉政建設 4.4.學習及能力提升學習及能力提升第二部分第二部分 成績與不足成績與不足第三部分第三部分 20092009年工作設想年工作設想 1.1.公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析 2.2.財務工作思路

43、財務工作思路3.3.主要財務工作措施主要財務工作措施4.4.主要工作關注點主要工作關注點一年來，在（上級單位）的正確領導下，在（一年來，在（上級單位）的正確領導下，在（*單位）領導班子的緊密配合下，在全體員工的鼎力支持單位）領導班子的緊密配合下，在全體員工的鼎力支持下，通過不斷開拓創(chuàng)新，取得了一定的成績下，通過不斷開拓創(chuàng)新，取得了一定的成績 。第一部分第一部分2008總體工作情況總體工作情況1.成成 績績4.分管的財務部門被評為分管的財務部門被評為2008年度公司明星單位年度公司明星單位。3.在上級部門推薦下，被財政部聘為在上級部門推薦下，被財政部聘為企業(yè)內(nèi)部控制標準委員會咨企業(yè)內(nèi)部控制標準委

44、員會咨詢專家詢專家；2.管理創(chuàng)新項目管理創(chuàng)新項目-*獲得了軍工企業(yè)協(xié)會獲得了軍工企業(yè)協(xié)會2008年度年度軍工企業(yè)管軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果一等獎理創(chuàng)新成果一等獎和和*市市企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎；1.經(jīng)上級部門推薦，獲得中國總會計師協(xié)會頒發(fā)的經(jīng)上級部門推薦，獲得中國總會計師協(xié)會頒發(fā)的改革開放改革開放30年中國總會計師突出貢獻獎年中國總會計師突出貢獻獎；2.不不 足足第二部分成績與不足第二部分成績與不足2008下半年以來，宏觀經(jīng)濟急轉(zhuǎn)直下，汽車市場驟然變冷，公司生產(chǎn)經(jīng)營遇到了較大的困難。雖然年初的時候我們對經(jīng)濟情況有一定的擔心，并做了一定的準備，調(diào)整了投資策略，但仍沒

45、有料到金融危機的來得如此之快，影響如此之大。如何加快預算對外部信息的反應速度，優(yōu)化配置公司資源，不斷加強過程控制，使之產(chǎn)生最大效益方面的思考還需進一步深入。在目前嚴峻的經(jīng)濟形勢下，公司還存在產(chǎn)能利用率還不夠高，新品戰(zhàn)略還不夠成功，成本效益還不夠突出，技術開發(fā)費和存貨管理水平還有待提高的問題，這也反映了我在統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的能力方面仍需進一步提高。對宏觀經(jīng)濟形勢的走勢判對宏觀經(jīng)濟形勢的走勢判斷能力、把握能力、資源配置斷能力、把握能力、資源配置能力還需進一步加強能力還需進一步加強 對統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的對統(tǒng)籌企業(yè)平衡發(fā)展的能力還需進一步加強能力還需進一步加強 主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容第一部分第一部分

46、20082008年工作回顧年工作回顧 1.1.主要指標完成情況主要指標完成情況2.2.主要工作開展情況主要工作開展情況3.3.黨風廉政建設黨風廉政建設 4.4.學習及能力提升學習及能力提升第二部分第二部分 成績與不足成績與不足第三部分第三部分 20092009年工作設想年工作設想 1.1.公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析 2.2.財務工作思路財務工作思路3.3.主要財務工作措施主要財務工作措施4.4.主要工作關注點主要工作關注點2008年底，公司基本完成深化管理體制改革工作，公司領導班子的分工得到進一步明確。2009年，本人將專注于股份公司的工作。為此，2009年，我將與股份公司全體員工一

47、道，在（上級單位）經(jīng)營目標和公司“事業(yè)領先計劃”的指引下，深入貫徹（上級單位）“保增長、調(diào)結(jié)構、練內(nèi)功、增效益”的工作思路，努力提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，全力推進成本領先，持續(xù)提升財務部門的決策服務能力、增值業(yè)務識別能力、財務戰(zhàn)略支撐能力和風險管控能力，推進精益化財務管理，打造一流的財務管理團隊，更好地支持和服務公司“又好又快”的發(fā)展。（1 1）宏觀經(jīng)濟形勢）宏觀經(jīng)濟形勢-國際形勢國際形勢在信貸緊縮和房市調(diào)整的雙重打擊下美國已深陷“U”形衰退。美歐相繼采取了大規(guī)模的救市計劃，但在信心缺失的大背景下，貨幣政策難以通過金融中介傳導至資金需求的終端。發(fā)達國家經(jīng)濟在發(fā)達國家經(jīng)濟在20092009年仍將非常低迷

48、，年仍將非常低迷，20102010年以后有望微弱復蘇。年以后有望微弱復蘇。u 股市暴跌；u 失業(yè)率創(chuàng)新高；u 能源價格暴跌；u 消費信心嚴重不足；u 五大投行三家倒下、兩家變身為銀行，花旗也遭遇資金缺口；u 第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析宏觀經(jīng)濟形勢宏觀經(jīng)濟形勢（2 2）宏觀經(jīng)濟形勢）宏觀經(jīng)濟形勢-國內(nèi)形勢國內(nèi)形勢第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析宏觀經(jīng)濟形勢宏觀經(jīng)濟形勢2009 2009 年中國經(jīng)濟仍將維持較高水平的增長，但增幅會有所下年中國經(jīng)濟仍將維持較高水平的增長，但增幅會有所

49、下降。降。在經(jīng)歷了一個高速增長期后，中國經(jīng)濟增長方式和產(chǎn)業(yè)結(jié)構本身面臨調(diào)整，加上全球金融危機的影響，經(jīng)濟面臨新的發(fā)展壓力。出口拉動迅速下滑；出口拉動迅速下滑；就業(yè)壓力增大；就業(yè)壓力增大；工業(yè)企業(yè)效益顯著下降；工業(yè)企業(yè)效益顯著下降；消費尚可期待；消費尚可期待；積極的財政政策；積極的財政政策；相對寬松的貨幣政策；相對寬松的貨幣政策；政府牽頭擴大投資；政府牽頭擴大投資；實施一系列刺激經(jīng)濟政策；實施一系列刺激經(jīng)濟政策；利利 不利不利 全球各地區(qū)銷售情況：全球各地區(qū)銷售情況：（1 1）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景全球全球 北美：通用汽車，福特汽車，本田美國和豐田美國在12月的汽車銷量都下滑了超過31%，美

50、國汽車工業(yè)已經(jīng)到達1992年以來的最低谷 日本：2008年國內(nèi)新車(不含微型車)銷量為321.23萬輛，是連續(xù)第5年出現(xiàn)下降，并創(chuàng)下自1974年以來的最低水平 德國：2008年前11個月銷售量僅為286萬輛，比兩德統(tǒng)一后汽車市場形勢最糟糕的2007年還要低1.5%英國、西班牙、加拿大等國也出現(xiàn)大幅的下降 第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景“汽車行業(yè)寒冬會持續(xù)多久？我們現(xiàn)在也看不到時間表。汽車行業(yè)寒冬會持續(xù)多久？我們現(xiàn)在也看不到時間表。采取的措施：采取的措施：大幅縮減支出；大規(guī)模裁員；關閉工廠、減產(chǎn)；豐田出現(xiàn)了17年來

51、的首次虧損。北美三大巨頭瀕臨破產(chǎn)，不得不靠政府的臨時貸款勉強支撐；各企業(yè)情況：各企業(yè)情況：（1 1）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景全球全球出售資產(chǎn)；-本田社長本田社長 福井威夫福井威夫第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景20072007年年20082008年（預計）年（預計）20092009年（預計）年（預計）銷量銷量同比同比銷量銷量同比同比銷量銷量同比同比北北 美美1896489318964893-2.24%-2.24%1577398315773983-16.83%-16.83%1340788513407885-15%-

52、15%歐歐 洲洲1898436418984364+1.98%+1.98%1762927917629279-7.14%-7.14%1551000015510000-12%-12%日日 本本53459305345930-6.68%-6.68%51296455129645-4%-4%48782924878292-4.9%-4.9%中中 國國8791500879150021.8%21.8%93800009380000+6.7%+6.7%85600008560000俄羅斯俄羅斯25615882561588+36.15%+36.15%28177462817746+10%+10%19724221972422

53、-30%-30%印印 度度19902241990224+13.7%+13.7%19828821982882-0.37%-0.37%17845931784593-10%-10%數(shù)據(jù)來源：北美、歐洲、日本、印度等汽車行業(yè)協(xié)會及各大汽車公司預測數(shù)據(jù)（1 1）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景全球全球第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景小排量減免購置稅；小排量減免購置稅；微車下鄉(xiāng)；微車下鄉(xiāng)；自主創(chuàng)新技改支持；自主創(chuàng)新技改支持；出口扶持；出口扶持；新能源汽車的支持；新能源汽車的支持；推動并購重組推動并購重組出口下滑嚴重；出口下滑嚴重；消

54、費意愿降低；消費意愿降低；材料價格波動；材料價格波動；競爭日趨激烈；競爭日趨激烈；自主品牌競爭力不強；自主品牌競爭力不強；能源壓力；能源壓力；（2 2）汽車行業(yè)前景）汽車行業(yè)前景國內(nèi)國內(nèi)連續(xù)多年的高速增長恐難再現(xiàn)！連續(xù)多年的高速增長恐難再現(xiàn)！第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析汽車行業(yè)前景汽車行業(yè)前景利利 不利不利 為認真貫徹落實“四個毫不動搖”的總體要求和（上級單位）“保增長、調(diào)結(jié)構、練內(nèi)功、增效益”的工作思路，09年，銷售汽車90萬輛，收入580億元，利潤總額11億的生產(chǎn)經(jīng)營目標，在當前普遍預期汽車行業(yè)萎縮的情況下，這無疑是一個巨大的挑戰(zhàn)

55、。公司要長期的穩(wěn)定的發(fā)展，就必須有盈利支撐，而在當前微車戰(zhàn)略調(diào)整效果初顯，自主轎車品牌價值尚未顯現(xiàn)的情況下，要實現(xiàn)盈利，任務艱巨。公司下屬的南京（*單位）、（*單位）福特南京工廠和江西江鈴控股，要實現(xiàn)振興發(fā)展，也給公司帶來了不小的現(xiàn)金和盈利壓力 第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想1.1 公司面臨的形勢分析公司面臨的形勢分析公司經(jīng)營存在的壓力公司經(jīng)營存在的壓力 對于（對于（*單位）來說，單位）來說，20092009年，公司不僅要面臨來自汽車行業(yè)的壓力，年，公司不僅要面臨來自汽車行業(yè)的壓力，更要面對公司進一步改革和發(fā)展的壓力。更要面對公司進一步改革和發(fā)展的壓力。2.1 2.1 財務工作思

56、路財務工作思路 0909思路思路“1-1-2-9 1-1-2-9”09年，財務工作將以公司深化改革為契機，以保增長和提升經(jīng)濟運行質(zhì)量為核心，以年，財務工作將以公司深化改革為契機，以保增長和提升經(jīng)濟運行質(zhì)量為核心，以“管理增值管理增值”活動為手段，以提升財務工作層次為依托，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標桿優(yōu)化資活動為手段，以提升財務工作層次為依托，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標桿優(yōu)化資源配置，不斷強化危機意識和內(nèi)部管理，深化風險識別及管控能力，淡化宏觀經(jīng)濟和市場環(huán)源配置，不斷強化危機意識和內(nèi)部管理，深化風險識別及管控能力，淡化宏觀經(jīng)濟和市場環(huán)境影響，全力提升財務支撐能力和服務能力，促進生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成，推動公

57、司國際化發(fā)境影響，全力提升財務支撐能力和服務能力，促進生產(chǎn)經(jīng)營目標的完成，推動公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進。明確明確 “1 1”個核心個核心 明確以保增長和提升經(jīng)濟運行質(zhì)量為財務工作核心明確以保增長和提升經(jīng)濟運行質(zhì)量為財務工作核心 牽頭牽頭 “2 2”項工作項工作 即成本領先和公司經(jīng)營目標落實工作即成本領先和公司經(jīng)營目標落實工作 “9 9”個重點方面?zhèn)€重點方面 應對金融危機應對金融危機 狠抓成本工作狠抓成本工作 精益預算分析精益預算分析 完善內(nèi)部控制完善內(nèi)部控制 強化現(xiàn)金管理強化現(xiàn)金管理 統(tǒng)籌稅收工作統(tǒng)籌稅收工作 夯實基礎管理夯實基礎管理 打造一流隊伍打造一流隊伍 提升采購能力提升

58、采購能力 第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想完成完成 “1 1”大目標大目標 完成（上級單位）下達的生產(chǎn)經(jīng)營目標，推動公司國際化完成（上級單位）下達的生產(chǎn)經(jīng)營目標，推動公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進發(fā)展戰(zhàn)略穩(wěn)步前進3.精益預算分析精益預算分析2.狠抓成本工作狠抓成本工作8.打造一流隊伍打造一流隊伍4.完善內(nèi)部控制完善內(nèi)部控制7.夯實基礎管理夯實基礎管理1.應對金融危機應對金融危機第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想5.強化資金管理強化資金管理9.提升采購能力提升采購能力2.4 2.4 財務工作思路財務工作思路 0909思路思路“1-1-2-9 1-1-2-9”6.統(tǒng)籌稅收工作統(tǒng)籌

59、稅收工作工作措施一：應對金融危機工作措施一：應對金融危機堅持應對金融危機堅持應對金融危機“積極審慎，持續(xù)不斷，深入研究，觸類旁通，動態(tài)積極審慎，持續(xù)不斷，深入研究，觸類旁通，動態(tài)管理，內(nèi)控外用管理，內(nèi)控外用”的的2424字方針，持續(xù)跟蹤落實宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況，加強對宏字方針，持續(xù)跟蹤落實宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況，加強對宏觀經(jīng)濟形勢及時研判，從而抓政策、抓機遇，全面跟蹤落實觀經(jīng)濟形勢及時研判，從而抓政策、抓機遇，全面跟蹤落實V15V15應對措施。應對措施。主主要要內(nèi)內(nèi)容容3.3.主要財務工作措施主要財務工作措施u 加快新能源領域的拓展，強化技術創(chuàng)新，鞏固技術的領先地位；加快新能源領域的拓展，強化技術創(chuàng)新，

60、鞏固技術的領先地位；u 加快農(nóng)村市場研究，加快針對農(nóng)村市場的產(chǎn)品開發(fā)，努力開拓農(nóng)村市場；加快農(nóng)村市場研究，加快針對農(nóng)村市場的產(chǎn)品開發(fā)，努力開拓農(nóng)村市場；u 積極應對匯率變化影響；積極應對匯率變化影響；u 加強固定資產(chǎn)等投資項目分析與監(jiān)控，降低固定資產(chǎn)購置與建設成本；加強固定資產(chǎn)等投資項目分析與監(jiān)控，降低固定資產(chǎn)購置與建設成本；u 通過技術進步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整，提高產(chǎn)品盈利能力；通過技術進步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整，提高產(chǎn)品盈利能力；u 危機公關，面對資本市場、上市公司的不利形勢，對外積極公關最大限度降危機公關，面對資本市場、上市公司的不利形勢，對外積極公關最大限度降低不良影響，對內(nèi)做好員工的危機宣傳。

61、低不良影響，對內(nèi)做好員工的危機宣傳。第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想工作措施二：狠抓成本工作工作措施二：狠抓成本工作0909年的成本工作要堅持年的成本工作要堅持“出手要狠出手要狠”，“切膚之痛切膚之痛”“”“一切成本都要降一切成本都要降”的工作作風，圍繞的工作作風，圍繞“減減”、“降降”、“嚴嚴”、“雙雙降降”、“雙增雙增”，以進一步鞏固（，以進一步鞏固（*單位）公司成本領先優(yōu)勢為出發(fā)點，以單位）公司成本領先優(yōu)勢為出發(fā)點，以提升公司經(jīng)濟效益為核心，全面開展和推進公司提升公司經(jīng)濟效益為核心，全面開展和推進公司0909年成本領先工作年成本領先工作 。主主要要內(nèi)內(nèi)容容u 抓體系建設抓體系

62、建設u 抓機制建設抓機制建設u 抓群策群力的文化氛圍培育抓群策群力的文化氛圍培育u 抓項目組織推進抓項目組織推進u 抓資源優(yōu)化配置抓資源優(yōu)化配置u 抓政策機遇抓政策機遇u 抓具體成本管理：投資、質(zhì)量、技術開發(fā)費、庫存、物流、期間費用、抓具體成本管理：投資、質(zhì)量、技術開發(fā)費、庫存、物流、期間費用、效率效能、人力、資金和稅收、采購、生產(chǎn)、設計、技術優(yōu)化效率效能、人力、資金和稅收、采購、生產(chǎn)、設計、技術優(yōu)化3.3.主要財務工作措施主要財務工作措施第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想l工作目標：工作目標：采購成本降低采購成本降低8個點，其他個點，其他直接直接2-2.5億元、間接億元、間接1億元

63、億元l執(zhí)行思路：執(zhí)行思路：減、降、嚴、雙降、雙增減、降、嚴、雙降、雙增l工作作風：工作作風：狠、痛、決心狠、痛、決心l工作理念：工作理念：求省、求低、求一半求省、求低、求一半業(yè)務細化支撐業(yè)務細化支撐 大幅度降低成本，推行大幅度降低成本，推行“減、降、嚴減、降、嚴”管理管理1深入宏觀經(jīng)濟研究和分析，深入宏觀經(jīng)濟研究和分析，V15V15對策工作的跟蹤落實，作為公司順利走出宏觀經(jīng)濟影響的切入點對策工作的跟蹤落實，作為公司順利走出宏觀經(jīng)濟影響的切入點2CM5CM5和和CM9CM9以及發(fā)動機對標成本降低，以及發(fā)動機對標成本降低，CV8CV8和和V101V101以及以及CV5CV5重點產(chǎn)品成本降低推進作為

64、公司生命力強大的開重點產(chǎn)品成本降低推進作為公司生命力強大的開始始3推動制造成本、研發(fā)成本、銷售成本和管理成本的大幅度降低推動制造成本、研發(fā)成本、銷售成本和管理成本的大幅度降低4成本實戰(zhàn)及案例和手冊編寫和發(fā)布作為工具和教練式工作的新方向成本實戰(zhàn)及案例和手冊編寫和發(fā)布作為工具和教練式工作的新方向5材料利用率和供應商降低成本作為成本降低新的突破口材料利用率和供應商降低成本作為成本降低新的突破口6成本控制流程的建立與完善作為部門成本控制執(zhí)行工作的創(chuàng)新口成本控制流程的建立與完善作為部門成本控制執(zhí)行工作的創(chuàng)新口重顯績、更重潛績重顯績、更重潛績第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想工作措施三：精益預算

65、分析工作措施三：精益預算分析深入推進以財務考核為導向的全面預算管理，貫徹深入推進以財務考核為導向的全面預算管理，貫徹“兩段式兩段式”考核，引考核，引入外部行業(yè)比較，不斷豐富分析方法和手段，擴大分析領域，不斷提升財務入外部行業(yè)比較，不斷豐富分析方法和手段，擴大分析領域，不斷提升財務分析深度，全力提升經(jīng)營質(zhì)量，確保經(jīng)營目標的完成。分析深度，全力提升經(jīng)營質(zhì)量，確保經(jīng)營目標的完成。主主要要內(nèi)內(nèi)容容u 預算及指標分解，將中長期財務戰(zhàn)略預算、年度財務綜合預算、年度經(jīng)濟指標預算及指標分解，將中長期財務戰(zhàn)略預算、年度財務綜合預算、年度經(jīng)濟指標等逐一分解到各二級單位，壓力層層傳遞；等逐一分解到各二級單位，壓力層

66、層傳遞；u 完善預算考核指標，強化預算執(zhí)行，加強過程監(jiān)控、指標追蹤及預警；完善預算考核指標，強化預算執(zhí)行，加強過程監(jiān)控、指標追蹤及預警；u 做好預算的動態(tài)管理，按月對預算執(zhí)行情況進行回顧，及時調(diào)整；做好預算的動態(tài)管理，按月對預算執(zhí)行情況進行回顧，及時調(diào)整；u 建立建立攻守兼?zhèn)涞念A算方案攻守兼?zhèn)涞念A算方案，針對不同的目標制定不同的資源配置方案，按季度，針對不同的目標制定不同的資源配置方案，按季度評價預算執(zhí)行情況，及時評價預算執(zhí)行情況，及時回收資源回收資源；u 加快財務預算頻次，大力推進加快財務預算頻次，大力推進“中長期中長期年度年度季度季度-月度月度”的滾動預算，做的滾動預算，做到季度利潤控制。到季度利潤控制。3.3.主要財務工作措施主要財務工作措施第三部分第三部分2009年工作設想年工作設想v全面預算管理全面預算管理v技術開發(fā)費預算技術開發(fā)費預算v財務分析財務分析v成本效益分析成本效益分析v采購成本分析采購成本分析v對標管理對標管理vn中長期中長期年度年度季度季度月度月度n概算概算預算預算精算精算n發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題化解風險化解風險戰(zhàn)略修正戰(zhàn)略修正n成本控制成本控制產(chǎn)品效益產(chǎn)品效益項目投