融資租賃公司章程范本.doc

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1、XXX融資租賃有限公司章程第一章總則第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵和約束機制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制， 根據(jù)中華人民共和國外商獨資經(jīng)營企業(yè)法和公司法以及中國其他有關(guān)法律規(guī)定，制訂本公司章程。 第二條 公司注冊名稱：XXX融資租賃有限公司。 第三條 公司注冊地： 法定住所： 第四條 公司為有限責(zé)任公司。 第五條 公司為中國法人，受中國法律管轄和保護(hù)，其一切活動必須遵守中國法律、法令和有關(guān)條例規(guī)定。第二章 宗旨、經(jīng)營范圍第六條 公司宗旨為：以開展廠商營銷租賃，打造專業(yè)化租賃公司，提高經(jīng)濟(jì)效益，使投資各方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)利益。第七條 公司經(jīng)營范

2、圍：以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)，公司可以經(jīng)營以下業(yè)務(wù)：1、直接租賃、回租、轉(zhuǎn)租賃、委托租賃等融資租賃業(yè)務(wù)；2、經(jīng)營性租賃；3、接受有關(guān)租賃當(dāng)事人的租賃保證金；4、租賃物品的買賣；5、租賃物品殘值變賣及處理業(yè)務(wù)；6、經(jīng)濟(jì)（管理、投資、購并）咨詢和擔(dān)保；7、投資和資產(chǎn)管理；8、其他。第三章 投資總額與注冊資本第八條 公司的投資總額為#萬美元或等值人民幣。第九條 股東共計出資額為#萬美元或等值人民幣，以此為公司注冊資本。第十條 公司的注冊資本分期出資。首次出資額為注冊資本的15%，在營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起三個月內(nèi)到位。其余注冊資本在兩年內(nèi)出資完畢。第十一條 股東繳付出資額后，經(jīng)公司聘請的中國會計師

3、事務(wù)所驗資并出具驗資報告，向投資者發(fā)給出資的證明。第十二條經(jīng)營期內(nèi)，公司不得減少注冊資本數(shù)額。第十三條公司注冊資本的增加、轉(zhuǎn)讓應(yīng)由董事會一致通過后，并報原審批機構(gòu)批準(zhǔn)，向原登記機構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。第四章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十四條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，依法行使公司法第三十八條規(guī)定的職權(quán),具體職權(quán)如下：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項； （三）審議批準(zhǔn)董事會的報告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公

4、司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； （十）修改公司章程； （十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第十五條 股東會的議事方式：股東會以召開股東會會議的方式議事，應(yīng)由全體股東參加。法人股東由法定代表人參加（自然人股東由本人參加），因事不能參加可以書面委托他人參加。股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種： 1、定期會議 定期會議一年召開一次，時間為每年一

5、月中旬召開。 2、臨時會議代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事，可以提議召開臨時會議。第十六條 股東會會議的召開1、會議通知召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東。 2、會議主持 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。3、會議表決 股東按出資比例行使表決權(quán)，股東會每項決議需代表多少表決權(quán)的股東通過規(guī)定如下： （1）股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 （2

6、）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。 （3）股東會的其他決議必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。 4、會議紀(jì)要 召開股東會會議，應(yīng)詳細(xì)作好會議記錄，形成會議紀(jì)要，出席會議的股東必須在會議紀(jì)要上簽字。第十七條 公司設(shè)董事會，其成員為三人，由股東委派。第十八條 董事會設(shè)董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。第十九條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，依法行使公司法第四十七條規(guī)定的第1至第10項職權(quán)，具體職權(quán)為：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度

7、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度；第11項職權(quán)為：11、選舉和更換董事長。第二十條 董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第二十一條 董事會的議事方式：董事會以召開董事會會議的方式議事，應(yīng)由全體董事參加，董事因事不能

8、參加，可以書面委托他人參加。非董事經(jīng)理、監(jiān)事列席董事會會議，但無表決資格。董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：1、定期會議定期會議一年召開一次，時間為每年一月下旬召開。2、臨時會議三分之一以上的董事可以提議召開臨時會議。第二十二條 董事會會議的召開1、會議通知召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事。2、會議主持董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 3、會議表決 董事按一人一票行使表決權(quán)，董事會每項決議均需經(jīng)三分之二以上的董事通過。4、會議紀(jì)要召開董事會會議，應(yīng)詳細(xì)作好會議記錄，形成會議紀(jì)要，出席會議的董事必須在會

9、議紀(jì)要上簽字。 第二十三條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，依法行使公司法第五十條規(guī)定的職權(quán)。具體職權(quán)如下： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會授予的其他職權(quán)。第二十四條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由非職工代表擔(dān)任，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。第二十五條 監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選

10、可以連任。董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事對股東會負(fù)責(zé)，依法行使公司法第五十四條規(guī)定的職權(quán)。具體職權(quán)如下： （一）檢查公司財務(wù)； （二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責(zé)時召集和主持股東會會議； （五）向股東會會議提出提案； （六）依照本法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； （七）公司章程規(guī)定的其他職

11、權(quán)。 監(jiān)事列席董事會會議。第五章 公司的法定代表人 第二十七條 公司的法定代表人由董事長擔(dān)任。第六章 財務(wù)會計 第二十八條 公司的財務(wù)會計按照中華人民共和國財政部制定的中外合資經(jīng)營財務(wù)制度規(guī)定辦理。 第二十九條 公司會計年度采用日歷年歷，自一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第三十條 公司的一切憑證、帳簿、報表、用中文書寫。 第三十一條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實際發(fā)生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的匯價計算。 第三十二條 公司在中國銀行或其他經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的銀行開立人民幣及外幣帳戶。 第三十三條 公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第三十

12、四條 公司財務(wù)會計帳冊上應(yīng)記載如下內(nèi)容： 一、公司所有的現(xiàn)金收入、支出數(shù)量； 二、公司所有的物資出售及購入情況； 三、公司注冊資本及負(fù)債情況； 四、公司注冊資本的繳納時間、增加及轉(zhuǎn)讓情況。 第三十五條 公司財務(wù)部門應(yīng)在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產(chǎn)負(fù)債表和損益計算書，經(jīng)審計師審核簽字后，提交董事會會議通過。 第三十六條 各方有權(quán)自費聘請審計師查閱公司帳簿。查閱時，公司應(yīng)提供方便。 第三十七條 公司按照中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法實施細(xì)則的規(guī)定，由董事會決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。 第三十八條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國外匯管理條例和有關(guān)規(guī)定以及合資合同

13、的規(guī)定辦理。第七章 利潤分配第三十九條 公司從繳納所得稅后的利潤中提取各項基金，提取的比例由董事會確定。 第四十條 公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，按照甲、乙在注冊資本中的出資比例進(jìn)行分配。 第四十一條 公司每年分配利潤一次。每個會計年度后三個月公布利潤分配方案及各方應(yīng)分的利潤額。 第四十二條 公司上一個會計年度虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計年度未分配的利潤，可并入本會計年度利潤分配。第八章 職 工 第四十三條 公司職工的雇用、解雇、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護(hù)、勞動紀(jì)律等事宜，按照中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)勞動管理規(guī)定及其它有關(guān)規(guī)定辦理。 第四十四條 公司所需要的

14、職工，可以由當(dāng)?shù)貏趧硬块T推薦，或者經(jīng)勞動部門同意后，由公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄用。 第四十五條 公司有權(quán)對違犯公司的規(guī)章制度和勞動紀(jì)律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重，可予以開除。對開除、處分的職工，報當(dāng)?shù)貏趧硬块T備案。 第四十六條 職工的工資待遇，參照中華人民共和國的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司具體情況，由董事會確定，并在勞動合同中具體規(guī)定。公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高，適當(dāng)提高職工的工資。 第四十七條 職工的福利、獎金、勞動保護(hù)和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規(guī)定，確保職工在正常條件下從事生產(chǎn)和工作。第九章 工會組織第四十八條 公司職工有權(quán)按照

15、中華人民共和國工會法的規(guī)定建立工會組織，開展工會活動。第四十九條 公司工會是職工利益的代表，它的任務(wù)是：依法維護(hù)職工的民主權(quán)力和物質(zhì)利益；協(xié)助公司安排和合理使用福利、獎勵基金；組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識，開展文藝、體育活動；教育職工，遵守勞動紀(jì)律，努力完成公司的各項經(jīng)濟(jì)任務(wù)。第五十條 公司工會代表職工和公司簽訂勞動合同，并監(jiān)督合同的執(zhí)行。第五十一條 公司工會負(fù)責(zé)人有權(quán)列席有關(guān)討論公司的發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營活動等問題的董事會會議，反映職工的意見和要求。第五十二條 公司工會參加調(diào)解職工和公司之間發(fā)生的爭議。第五十三條 公司每月按公司職工實際工資總額的百分之二撥交工會經(jīng)費。公司工會按照中華

16、全國總工會制定的工會經(jīng)費管理辦法使用工會經(jīng)費。第十章 終止、清算 第五十四條 公司有下列情形之一時，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，應(yīng)予終止： （一） 股東會決議解散的； （二） 因公司合并或者分立需要解散的； （三） 不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣告破產(chǎn)。第一百二十三條 信托財產(chǎn)不屬于公司的自有財產(chǎn)，也不屬于公司對受益人的負(fù)債。公司終止時，信托財產(chǎn)不屬于清算財產(chǎn)。第一百二十四條 公司終止時，管理信托事務(wù)的職責(zé)同時終止。清算組應(yīng)當(dāng)妥善保管信托財產(chǎn)，并就其未結(jié)束的信托業(yè)務(wù)編制報告，會同委托人和受益人將信托財產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。 第五十五條 公司依照第一百二十二條第

17、（一）項規(guī)定解散時，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第（三）款規(guī)定終止時，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進(jìn)行清算。 第五十六條 公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的，應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進(jìn)行清算。 第五十七條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： （一） 通知或公告?zhèn)鶛?quán)人； （二） 清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單； （三） 處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)； （四） 清繳所欠稅款； （五） 清理債權(quán)、債務(wù)； （六） 處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； （七） 代表原公司參與民事訴訟活動。

18、第五十八條 因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)時，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意后，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。 公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。 第五十九條 清算組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報刊上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)在接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)，說明債權(quán)的有關(guān)事項，提供證明材料。清算組應(yīng)對債權(quán)進(jìn)行登記。 第六十條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認(rèn)。 第六十一條 公司財產(chǎn)按下列順序清償： （一） 支付清算費用

19、； （二） 支付公司職工工資和勞動保險費用； （三） 繳納所欠稅款； （四） 清償公司債務(wù)； （五） 將剩余財產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。 公司財產(chǎn)未按第（一）至（四）項清償前，不分配給股東。 第六十二條 清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊，報股東會或主管部門確認(rèn)。 清算組應(yīng)當(dāng)自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認(rèn)后，依法向公司登記機關(guān)申請注銷公司登記，并公告公司終止。 第六十三條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算職責(zé)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一章 規(guī)章制度第六十四條 公司通過董事會制定的規(guī)章制度有：、經(jīng)營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權(quán)與工作程序；、職工守則；、勞動工資制度；、職工考勤、升級與獎懲制度；、職工福利制度；、財務(wù)制度；、公司解散時的清算程序；、其它必要的規(guī)章制度。第十二章 附 件第六十五條 本章程的修改，必須經(jīng)董事會會議一致通過決議，并報原審批機構(gòu)批準(zhǔn)。第六十六條 本章程用中文書寫。第六十七條 本章程須經(jīng)中華人民共和國商務(wù)部或其委托的審批機構(gòu)批準(zhǔn)才能生效，修改時同。第六十八條 本章程原件一式 份，其中每個股東各持一份，送公司審批、登記機關(guān)各一份，驗資機構(gòu)一份，公司留存一份。