MAYA交易系統(tǒng)系列課程：從零開始學(xué)交易一.ppt

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交易之道,從零開始學(xué)交易課程,外匯基礎(chǔ)知識,外匯黃金俱樂部,,目錄,什么是外匯什么是外匯交易外匯交易的貨幣兌外匯的規(guī)模和流動性外匯的優(yōu)勢外匯交易的組成,什么是外匯？,外匯（ForeignExchange或Forex）是指一國持有的外國貨幣和以外國貨幣表示的用以進(jìn)行國際結(jié)算的支付手段。簡單地說：外匯指的是可以自由兌換的外國的貨幣。由于人民幣不能在國際市場上自由兌換，所以它在國外只能算外幣而不是外匯,什么是外匯交易？,外匯交易就是一國貨幣與另一國貨幣進(jìn)行交換。與其他金融市場不同，外匯市場沒有具體地點，也沒有中央交易所，而是通過銀行、企業(yè)和個人間的電子網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行交易。"外匯交易"是同時買入一對貨幣組合中的一種貨幣而賣出另外一種貨幣。外匯交易以貨幣兌的形式交易。當(dāng)你在外匯市場進(jìn)行交易時，你所買賣的是貨幣對。例如歐元/美元（EUR/USD）英鎊/日元（GBP/JPY）。,外匯的參與主體,超級銀行,各國政府和中央銀行,大型商業(yè)企業(yè),投機(jī)者,超級銀行統(tǒng)稱為銀行間外匯市場。這些銀行每天為其客戶和他們自身提供大規(guī)模的外匯交易。部分超級銀行包括：瑞銀、巴克萊銀行、德意志銀行以及花旗銀行。也可以說，銀行間市場是外匯交易市場。,比如歐洲央行、英國央行以及美聯(lián)儲，也定期參與到外匯市場中。,包括投資管理公司、對沖基金、個人投機(jī)者的外匯交易規(guī)模占到總外匯交易規(guī)模的90%,大型跨國企業(yè)進(jìn)行跨國買賣貨物和材料時，將對外匯交易市場產(chǎn)生影響。,什么是交易時間？,什么是時間？,主要外匯市場的交易時間如下：倫敦－美東時間凌晨3時至中午12時(占總外匯交易量~35%)紐約－美東時間早上8時至下午5時(占總外匯交易量~20%)悉尼－美東時間下午5時至凌晨2時(占總外匯交易量~4%)東京－美東時間下午7時至凌晨4時(占總外匯交易量~6%),什么是貨幣兌？,貨幣兌分為“直盤貨幣”和“交叉盤貨幣”。直盤貨幣指的是都包含有美元的貨幣兌，這些貨幣交易的頻率也最大，是流動性最高且在世界范圍內(nèi)交易最廣的貨幣對。,什么是交叉盤貨幣？,交叉盤貨幣：我們把不包含美元的貨幣對稱為“交叉貨幣兌”，或“交叉盤”。主要的有下面：,直接標(biāo)價法與間接標(biāo)價法,匯率的標(biāo)價方式分為兩種：直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法。如美/日119.05即一美元兌119.05日元，若USD/JPY從119.05上漲到120，則美元就更堅挺，因為美元可以買比以前更多的日元。如歐元/美元0.9705即一歐元兌0.9705美元，若EUR/USD從0.9705上漲到1.000，則歐元就更堅挺。小技巧：1.列出的第一個貨幣是基準(zhǔn)貨幣2.基準(zhǔn)貨幣的數(shù)值始終為1,什么是點？,,,,外匯交易中“點”是指小數(shù)點后的第四位，它相當(dāng)于一貨幣對最后的一位的數(shù)字。由于日幣的貨幣對（如USD/JPY），日元一個點則從小數(shù)點之后的第二位數(shù)字，如120.94,什么是點差？,,,買價與賣價的差值為點差，欲賣出某貨幣對的價格與其愿意買入該貨幣對價格的價差。通常用于衡量市場的流動性，價差越小，通常表明流動性越強(qiáng)；價差越大，通常表明流動性越弱。,什么是手?jǐn)?shù)？,,,什么是手?jǐn)?shù)？,,,,合約大小與點值,外匯市場中每手標(biāo)準(zhǔn)交易為10萬美元（基準(zhǔn)貨幣）合約。換句話說，當(dāng)在交易賬戶中交易一手時，交易者實質(zhì)上是在市場中下達(dá)了10萬美元的交易。在沒有杠桿的情況下，許可投資者無法負(fù)擔(dān)得起這樣的交易量。100：1的杠桿允許交易者以交付1000美元保證金的方式下達(dá)同一手（10萬美元）交易。10萬美元除以100等于1000美元，因此100:1杠桿意味著1000美元的保證金可以控制10萬美元的倉位。,杠桿率,外匯可提供高達(dá)1：100、1：200、1：400的杠桿交易。以1：100的杠桿率進(jìn)行交易，您若想買入1個標(biāo)準(zhǔn)手的EUR/USD，則需要向賬戶入金1000美元。外匯交易者可利用杠桿，隨著價格變化擴(kuò)大其收益；但正如以上提及過的，這也將同時加大虧損的風(fēng)險。外匯投資者甲某，采用1：100倍杠桿，在匯率為1.3400時，賣出1標(biāo)準(zhǔn)手合約（100,000美元）EUR/USD。2小時后，匯率如期下滑至1.3300，甲某平倉結(jié)利。甲某的保證金要求為：100,000/100=1,000（美元）；此時甲某的盈利為：（1.3400-1.3300）100,000＝1,000（美元）,保證金和追繳保證金,保證金保證金是指客戶必須作為擔(dān)保而存入的資金，用于彌補價格發(fā)生不利動向時產(chǎn)生的潛在損失。追繳保證金若市場朝不利于交易者的方向移動，造成賬戶虧損，且導(dǎo)致保證金不足，則客戶會被自動追繳保證金。外匯交易商將為其客戶自動平倉，以限制虧損，避免賬戶成為壞賬。,保證金和追繳保證金,保證金保證金是指客戶必須作為擔(dān)保而存入的資金，用于彌補價格發(fā)生不利動向時產(chǎn)生的潛在損失。追繳保證金若市場朝不利于交易者的方向移動，造成賬戶虧損，且導(dǎo)致保證金不足，則客戶會被自動追繳保證金。外匯交易商將為其客戶自動平倉，以限制虧損，避免賬戶成為壞賬。,隔夜利息,指將交易的交割延長到下一個交割日，其成本按兩種貨幣的利差計算。特指下個營業(yè)日及其后營業(yè)日之間的利差。舉例：澳元的利率高于日元，如果買入澳日交叉貨幣，將產(chǎn)生隔夜利息。如果賣出澳日，將要支付隔夜利息,