（常用工作模板）企業(yè)建設(shè)項目報表

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1、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表1 1（全全部部資資金金）基本報表1.1單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.002現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.00含投資方向調(diào)節(jié)稅0.002.2流動資金0.002.3經(jīng)營成本0.002.4銷售稅金及附加0.002.5所得稅

2、0.002.6特種基金0.003凈現(xiàn)金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計凈現(xiàn)金流量0.005所得稅前凈現(xiàn)金流量0.006所得稅前累計凈現(xiàn)金流量0.00所得稅后所得稅前計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率：財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic=%)(ic=%)投資回收期：現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表2 2（自自有有資資金金）基本報表1.2單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1現(xiàn)金流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

3、1.1產(chǎn)品銷售收入0.001.2回收流動資金0.001.3回收固定資產(chǎn)余值0.002現(xiàn)金流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有資金0.002.2借款本金償還0.002.3借款利息支付0.002.4經(jīng)營成本0.002.5銷售稅金及附加0.002.6所得稅0.002.7特種基金0.003凈現(xiàn)金流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率：財務(wù)凈現(xiàn)值：（ic=%)損損 益益 表表 基本報表2單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到

4、設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1產(chǎn)品銷售收入0.002銷售稅金及附加0.003總成本費用0.004利潤總額（1-2-3）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005所得稅0.006稅后利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.007特種基金0.008可供分配利潤（6-7）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.1盈余公積金0.008.2應(yīng)付利潤0.008.3未分配利潤0.0

5、0累計未分配利潤0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注:利潤總額應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定先調(diào)整為應(yīng)納稅所得額(如彌補上年虧損等),再計算所得稅.資資金金來來源源與與運運作作表表 基本報表3單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計上年余值123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1資金來源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1利潤總額0.001.2折舊費0.001.3攤銷費0.001.4長期借款0.001.5流動資金借款0.001.6其他短期借借款0.001.7自有資金

6、0.001.8其他0.001.9回收固定資產(chǎn)余額0.001.10回收流動資金0.002資金運作0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.00含投資方向調(diào)節(jié)稅0.002.2建設(shè)期利息0.002.3流動資金0.002.4所得稅0.002.5特種基金0.002.6應(yīng)付利潤0.002.7長期借款本金償還0.002.8流動資金借款本金償還0.002.9其他短期借款本金償還0.003盈利資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004累計盈利資金0.00資資 產(chǎn)

7、產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 基本報表4單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計1234567891011121資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1流動資產(chǎn)總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.1應(yīng)收帳款0.001.1.2存貨0.001.1.3現(xiàn)金0.001.1.4累計盈余資金0.001.2在建工程0.001.3固定資產(chǎn)凈值0.001.4無形及遞延資產(chǎn)凈值0.002負(fù)債及所有者權(quán)益0.000.000.000.000.000.000.00

8、0.000.000.000.000.000.002.1流動負(fù)債總額0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.1應(yīng)負(fù)帳款0.002.1.2流動資金借款0.002.1.3其他短期借款0.002.2長期借款0.00負(fù)債小計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3所有者權(quán)益0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3.1資本金0.002.3.2資本公積金0.002.3.3累計盈余公積金0.002.3

9、.4累計未分配利潤0.00計算指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動比率（%）流動比率（%）財財務(wù)務(wù)外外匯匯平平衡衡表表 基本報表5單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1外匯來源0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售外匯收入0.001.2外匯借款0.001.3其他外匯收入0.002外匯運用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資中外匯支出0.002.2進(jìn)口原材料0.002.3進(jìn)口零部件0

10、.002.4技術(shù)轉(zhuǎn)讓費0.002.5償還外匯借款本息0.002.6其他外匯支出0.002.7外匯余缺0.00經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效益益流流費費用用量量表表1(1(全全部部投投資資）基本報表6.1單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入0.001.2回收固定資產(chǎn)余值0.001.3回收流動資金0.001.4項目間接效益0.002費用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

11、0.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資0.002.2流動資金0.002.3經(jīng)營費用0.002.4項目間接費用0.003凈效益流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：（ic=%)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效效益益費費用用流流量量表表2 2（國國內(nèi)內(nèi)投投資資）基本報表6.2單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1效益流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售（營

12、業(yè)）收入0.001.2回收固定資產(chǎn)余值0.001.3回收流動資金0.001.4項目間接效益0.002費用流量0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資中國內(nèi)資金部分0.002.2流動資金資金中國內(nèi)資金部分0.002.3經(jīng)營費用0.002.4流至國外的資金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.1國外借款本金償還0.002.4.2國外借款利息支付0.002.4.3其他0.002.5項目間接費用0.003凈效益流量（1-2）0.000.000.00

13、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：（ic=%)經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)外外匯匯流流量量表表 基本報表7單位：萬元序號項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷（%）1外匯流入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1產(chǎn)品銷售外匯收入0.001.2外匯借款0.001.3其他外匯收入0.002外匯流出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1固定資產(chǎn)投資中外匯支出

14、0.002.2進(jìn)口原材料0.002.3進(jìn)口零部件0.002.4技術(shù)轉(zhuǎn)讓費0.002.5償付外匯借款本息0.002.6其他外匯支出0.003凈外匯流量（1-2）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004產(chǎn)品替代進(jìn)口收入0.005凈外匯效果（3+4）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00計算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)外匯凈現(xiàn)值（is=%）經(jīng)濟(jì)換匯成本或經(jīng)濟(jì)節(jié)匯成本固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資估估算算表表 輔助報表1單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資的比例（%）備注建筑工程設(shè)

15、備安裝安裝工程其他費用合計其中外幣1固定資產(chǎn)投資0.000.000.000.000.001.1工程費用0.000.000.000.000.00.1.2其他費用0.000.000.000.000.00.1.3預(yù)備費用0.000.000.000.000.001.3.1基本預(yù)備費用1.3.2漲價預(yù)備費用2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0.000.000.000.000.003建設(shè)期利息合計（1+2+3）0.000.000.000.000.00注：工程或費用名稱，可以根據(jù)部門的實際要求分別列出流流動動資資金金估估算算表表輔助報表2單位：萬元序號項目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期合計3456789

16、1011121流動資產(chǎn)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1應(yīng)收帳款0.001.2存貨0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2.1原材料0.001.2.2燃料0.001.2.3在產(chǎn)品0.001.2.4產(chǎn)成品0.001.2.5其他0.001.3現(xiàn)金0.002流動負(fù)債0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1應(yīng)付帳款0.003流動資金（1-2）0.000.000.000.000.000.00

17、0.000.000.000.000.000.000.004流動資金本年增加額0.00注：原材料、燃料欄目應(yīng)分別列出具體名稱、分別計算投投資資計計劃劃與與資資金金籌籌措措表表輔助報表3單位：萬元序號項 目建設(shè)期投產(chǎn)期合計12911外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計外幣折人民幣人民幣小計1總投資0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1固定資產(chǎn)投資0.001.2固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅0.001.3建設(shè)期利稅0.001.4流動資金0.002資金籌措0.000.000.0

18、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1自有資金0.00其中：用于流動資金0.002.2借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.1 長期借款0.002.2.2 流動資借款0.002.2.3 其他短期借款0.002.3其他0.00計算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：（ic=%）產(chǎn)產(chǎn)出出物物和和投投入入使使用用價價格格依依據(jù)據(jù)表表輔助報表4序號名稱規(guī)格產(chǎn)地單位單價價格依據(jù)1234567891011121314產(chǎn)產(chǎn)出出物物和和投投入入使使用用價價格格依依據(jù)據(jù)表表輔助報表5單位：元序號項目規(guī)格單位消耗定額單價金額1原材料0.000.00.2燃料和動力0.000.00.3工資和福利4制造費用5副產(chǎn)品回收6生產(chǎn)成本（1+2+3+4-5）0.000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（自自有有資資金金）輔助報表6單位：萬元序號項目折舊年限投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期23456789101112固定資產(chǎn)合計 原值 折舊費 凈值1房屋 原值 折舊費 凈值2自有資金 原值 折舊費 凈值3資金運用 原值 折舊費 凈值4.