案例Warf計算機公司的現(xiàn)金流量答案.doc
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1. （1）財務現(xiàn)金流量表 Warf計算機公司 財務現(xiàn)金流量 2007 （單位：千美元） 企業(yè)現(xiàn)金流量 經(jīng)營性現(xiàn)金流量 907 資本性支出 -518 凈營運資本的增加 -50 合計 339 企業(yè)流向投資者的現(xiàn)金流量 債務 36 權益 303 合計 339 （2）會計現(xiàn)金流量表 Warf計算機公司 總現(xiàn)金流量表 2007 （單位：千美元） 經(jīng)營活動 凈利潤 643 折舊 127 遞延稅款 61 資產(chǎn)及負債的變動 應收賬款 -25 存貨 11 應付賬款 66 應計費用 -79 其他 -7 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 797 投資活動 固定資產(chǎn)的取得 -629 固定資產(chǎn)的出售 111 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -518 籌資活動 到期債務（包括票據(jù)）的本金 -54 發(fā)行長期債券 94 應付票據(jù) 15 股利 -318 股票回購 -32 發(fā)行新股 47 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 -248 現(xiàn)金的變動額 31 2. 財務現(xiàn)金流量表能夠更準確的反映公司的現(xiàn)金流量。 3. 該公司發(fā)展狀況良好，可以進行擴張計劃，尋求新的股權投資和銀行貸款等外部融資。
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