福景集團福景花園項目投資估算及資金籌措運作方案 第十二部分 福景花園投資可行性研究報告及融資方案_[全文]

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1、 福景集團福景花園項目投資估算及 資金籌措運作方案 【第十二部分 福景花園投資可行性研究報告及融資方案】 廣西福景投資集團有限公司投資開發(fā)中心編制 2005年10月 福景花園項目總介 項目編號：福景花園 [2005]198號 項目名稱：福景花園 總投資：663021>.17萬元 樓面造價：2169.13元/㎡ 總占地面積：126,000㎡ 建筑面積：305,712㎡ 建筑密度：29.2% 容積率：2.30

2、 綠化率：30% 建設(shè)單位：廣西福景投資集團有限公司 項目負責(zé)人：福景集團總經(jīng)理 編制單位：廣西福景投資集團有限公司投資開發(fā)中心 編制負責(zé)人：投資開發(fā)中心、總經(jīng)理 編制審核人：投資開發(fā)中心、副總經(jīng)理 編制人：投資開發(fā)中心、經(jīng)理、首席投資師 編制日期：2005-10-9 福景花園項目總成本表 編碼 工程項目（費用）名稱 造價或費用(萬元) 樓面造價(元/M2) 百分比(%) 1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08

3、 1768.95 81.56% 1.1 一、土地取得費 14938.02 488.71 22.54% 1.2 二、勘察、設(shè)計前期工程費用 4439.32 145.24 6.7% 1.3 三、建安工程建設(shè)費 29760.06 973.63 44.89% 1.4 四、室外配套工程費 771.34 25.23 1.17% 1.5 五、管理費 1546.69 50.60 2.34% 1.6 六、開發(fā)期稅費 41.88 1.37 0

4、.07% 1.7 七、不可預(yù)見費 2572.77 84.17 3.89% 2 經(jīng)營資金 5848.01 191.32 8.83% 3 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 176.97 8.16% 4 土地增值稅 974.67 31.89 1.48% 5 項目總投資 66302.17 2169.13 100% 5.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 54070.08 1768.95 81.56% 5.2 經(jīng)營成本 12232.10 400.18

5、 18.45% 福景花園項目成本計算表 編碼 工程項目（費用）名稱 計量單位 工程量 單價或費率 造價或費用(萬元) 樓面造價(元/M2) 百分比(%) 1. 一、土地取得費 14938.02 488.71 22.54% 1-1-1 土地拍賣價款 項 1.00 145000000.00 14500.00 474.38 21.87% 1-2-1 土地契稅 元、% 145000000.00 3.00 435.00 14.23 0.66%

6、 1-3-6 土地初始登記費（10001平方米以上） 平方米 120890.00 0.25 3.02 0.10 0.01% 1-4-1 土地證工本費 項 1.00 10.00 0.00 0.00 0.01% 2. 二、勘察、設(shè)計前期工程費用 4439.32 145.24 6.7% 2-1-1 地質(zhì)勘察費 平方米 120890.00 55.00 664.90 21.75 1.01% 2-2-1 建筑設(shè)計費 平方米 305662.

7、00 15.00 458.49 15.00 0.7% 2-3-1-1 城市維護建設(shè)費（一類住宅） 平方米 232002.00 60.00 1392.01 45.54 2.1% 2-3-1-2 城市維護建設(shè)費（一類商業(yè)） 平方米 58400.00 72.00 420.48 13.76 0.64% 2-4-1 新型建材發(fā)展基金 平方米 305662.00 8.00 244.53 8.00 0.37% 2-5-1 散裝水泥專項資金 平方米 305662.00

8、 2.00 61.13 2.00 0.1% 2-6-1 消防建設(shè)費 平方米 305662.00 3.00 91.70 3.00 0.14% 2-7-1 測量、放樣、排污費 平方米 120890.00 3.00 36.27 1.19 0.06% 2-8-1 監(jiān)理費 平方米 305662.00 16.00 489.06 16.00 0.74% 2-9-1 質(zhì)量監(jiān)督、安全保險費 平方米 305662.00 19.00 580.76 19.00

9、 0.88% 3. 三、建安工程建設(shè)費 29760.06 973.63 44.89% 3-1-1 樁基礎(chǔ)工程 平方米 305662.00 60.00 1833.97 60.00 2.77% 3-2-1 土建工程 平方米 305662.00 850.00 25981.27 850.00 39.19% 3-3-1 室內(nèi)供電、供水等線路等線路安裝 平方米 305662.00 35.00 1069.82 35.00 1.62% 3-4-1 電

10、梯工程 項 25.00 350000.00 875.00 28.63 1.32% 4. 四、室外配套工程費 771.34 25.23 1.17% 4-1-1 道路工程費 平方米 5000.00 100.00 50.00 1.64 0.08% 4-2-1 室外供水管網(wǎng)工程費 米 5000.00 500.00 250.00 8.18 0.38% 4-3-1 室外排污管網(wǎng)工程費 米 6000.00 400.00 240.00 7.8

11、5 0.37% 4-4-1 綠化工程工程費 平方米 36267.00 50.00 181.34 5.93 0.28% 4-5-1 圍墻建設(shè)費 米 3000.00 100.00 30.00 0.98 0.05% 4-6-1 路燈工程費 項 1.00 200000.00 20.00 0.65 0.04% ZJF 直接費(1.+2.+3.+4.+5.共5項的和) 51455.43 1683.41 77.61% 5. 五、管理費

12、 1546.69 50.60 2.34% 管理費 元、% 515562576.88 3.00 1546.69 50.60 2.34% 6. 六、開發(fā)期稅費 41.88 1.37 0.07% 6-1-1 建筑面積測量費 平方米 305662.00 0.80 24.45 0.80 0.04% 6-2-1 登記費 平方米 290402.00 0.60 17.42 0.57 0.03% 7. 七、不可預(yù)見費

13、 2572.77 84.17 3.89% 不可預(yù)見費 元、% 514554295.81 5.00 2572.77 84.17 3.89% JJF 間接費(6.+7.+8.+9.+10.+11.共6項的和) 2614.65 85.54 3.95% ZZJ 開發(fā)建設(shè)成本(直接費+間接費) 54070.08 1768.95 81.56% 福景花園項目銷售成本計算表 編碼 工程項目（費用）名稱 計量單位 工程量 單價或費率 造價

14、或費用(萬元) 樓面造價(元/M2) 百分比(%) 1. 廣告費 元、% 974669000.00 3.00 2924.01 95.66 4.42% 2. 策劃費用 元、% 974669000.00 3.00 2924.01 95.66 4.42% 3. 營業(yè)稅及附加 元、% 974669000.00 5.55 5409.41 176.97 8.16% 合計 11257.43 368.30 16.98% 匯總1:經(jīng)營資

15、金 5848.01 191.32 8.83% 匯總2:經(jīng)營稅金及附加 5409.41 176.97 8.16% 福景花園項目銷售收入表 序號 樓層、單元或樓房名稱 計量單位 單價 建筑面積(M2) 項目套數(shù) 銷售收入(萬元) 1. 多層住宅 元/㎡ 2700 17790 4803.30 2. 高層住宅 元/㎡ 3000 214212 64263.60 3. 商業(yè) 元/㎡ 8000 30

16、500 24400.00 4. 停車場 元/套 80000 500 4000.00 合計 97466.90 福景花園項目銷售收入與經(jīng)營稅金及附加表 序號 項目名稱 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 經(jīng)營稅金及稅金附加 5409.41 529.84 1092.98

17、 1352.35 1882.19 552.04 2.1 營業(yè)稅 4873.35 477.33 984.67 1218.34 1695.67 497.33 2.2 城市維護建設(shè)稅 341.13 33.41 68.93 85.28 118.70 34.81 2.3 教育費附加 194.93 19.09 39.39 48.73 67.83 19.89 福景花園項目投資總計劃表 序號 工程項目（費用）名稱 成本(萬元) 合計(萬元)

18、 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 1.1 一、土地取得費 14938.02 14938.02 14938.02 1.2 二、勘察、設(shè)計前期工程費用 4439.32 4439.32 4439.32 1.3 三、建安工程建設(shè)費 29760.06 29760.06 595

19、2.01 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 1.4 四、室外配套工程費 771.34 771.34 154.27 154.27 154.27 154.27 154.27 1.5 五、管理費 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 1.6 六、開發(fā)期稅費 41.88 41.88 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 1.7 七、不可

20、預(yù)見費 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 2 經(jīng)營資金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 3 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 4 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99

21、.47 5 項目總投資 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 5.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 5.2 經(jīng)營成本 12232.10 12232.10 2098.41 2448.42 2765.62 3131.56 1788.08 福景花園項目開發(fā)建設(shè)投資計劃表 序號

22、 工程項目（費用）名稱 成本(萬元) 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1. 一、土地取得費 14938.02 14938.02 14938.02 1-1-1 土地拍賣價款 14500.00 14500.00 14500.00 1-2-1 土地契稅 435.00 435.00 435.00 1-3-6 土地初始登記費（10001平方米以上） 3.02 3.02 3.02

23、 1-4-1 土地證工本費 0.00 0.00 0.00 2. 二、勘察、設(shè)計前期工程費用 4439.32 4439.32 4439.32 2-1-1 地質(zhì)勘察費 664.90 664.90 664.90 2-2-1 建筑設(shè)計費 458.49 458.49 458.49 2-3-1-1 城市維護建設(shè)費（一類住宅） 1392.01 1392.01 1392.01

24、 2-3-1-2 城市維護建設(shè)費（一類商業(yè)） 420.48 420.48 420.48 2-4-1 新型建材發(fā)展基金 244.53 244.53 244.53 2-5-1 散裝水泥專項資金 61.13 61.13 61.13 2-6-1 消防建設(shè)費 91.70 91.70 91.70 2-7-1 測量、放樣、排污費 36.27 36.27 36.27

25、 2-8-1 監(jiān)理費 489.06 489.06 489.06 2-9-1 質(zhì)量監(jiān)督、安全保險費 580.76 580.76 580.76 3. 三、建安工程建設(shè)費 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 5952.01 3-1-1 樁基礎(chǔ)工程 1833.97 1833.97 366.79 366.79 366.79 366.79 366.79

26、 3-2-1 土建工程 25981.27 25981.27 5196.25 5196.25 5196.25 5196.25 5196.25 3-3-1 室內(nèi)供電、供水等線路等線路安裝 1069.82 1069.82 213.96 213.96 213.96 213.96 213.96 3-4-1 電梯工程 875.00 875.00 175.00 175.00 175.00 175.00 175.00 4. 四、室外配套工程費 771.34 771.34 15

27、4.27 154.27 154.27 154.27 154.27 4-1-1 道路工程費 50.00 50.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 4-2-1 室外供水管網(wǎng)工程費 250.00 250.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 4-3-1 室外排污管網(wǎng)工程費 240.00 240.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 4-4-1 綠化工程工程費 181

28、.34 181.34 36.27 36.27 36.27 36.27 36.27 4-5-1 圍墻建設(shè)費 30.00 30.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4-6-1 路燈工程費 20.00 20.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ZJF 直接費 51455.43 51455.43 25792.96 6415.62 6415.62 6415.62 6415.62 5. 五、管理費 1546.

29、69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 5-1-1 管理費 1546.69 1546.69 309.34 309.34 309.34 309.34 309.34 6. 六、開發(fā)期稅費 41.88 41.88 8.38 8.38 8.38 8.38 8.38 6-1-1 建筑面積測量費 24.45 24.45 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 6-2-1 登記費 17.4

30、2 17.42 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 7. 七、不可預(yù)見費 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 7-1-1 不可預(yù)見費 2572.77 2572.77 514.55 514.55 514.55 514.55 514.55 JJF 間接費 2614.65 2614.65 522.93 522.93 522.93 522.93 522.93 ZZJ 開

31、發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 福景花園項目銷售投資計劃表 序號 工程項目（費用）名稱 成本(萬元) 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1. 廣告費 2924.01 2924.01 731.00 584.80 584.80 584.80 438.60 2. 策劃費用 2924.01 2924.01 731.00 584.80 58

32、4.80 584.80 438.60 3. 營業(yè)稅及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 合計 11257.43 11257.43 2002.94 2251.49 2521.96 2792.43 1688.61 匯總1:經(jīng)營資金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 匯總2:經(jīng)營稅金及附加 5

33、409.41 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 福景花園項目分期投資計劃表 序號 工程項目（費用）名稱 成本(萬元) 合計(萬元) 第1期 第2期 第3期 1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 20815.64 1.1 一、土地取得費 14938.02 14938.02 14938.02 1.2 二、勘察、設(shè)計前期工程費用 4439

34、.32 4439.32 4439.32 1.3 三、建安工程建設(shè)費 29760.06 29760.06 5952.01 5952.01 17856.04 1.4 四、室外配套工程費 771.34 771.34 154.27 154.27 462.80 1.5 五、管理費 1546.69 1546.69 309.34 309.34 928.01 1.6 六、開發(fā)期稅費 41.88 41.88 8.38 8.38 25.13 1

35、.7 七、不可預(yù)見費 2572.77 2572.77 514.55 514.55 1543.66 2 經(jīng)營資金 5848.01 5848.01 1462.00 1169.60 3216.41 3 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 5409.41 540.94 1081.88 3786.59 4 土地增值稅 974.67 974.67 95.47 196.93 682.27 5 項目總投資 66302.17 66302.17 28414.31 93

36、86.97 28500.90 5.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 54070.08 54070.08 26315.89 6938.55 20815.64 5.2 經(jīng)營成本 12232.10 12232.10 2098.41 2448.42 7685.27 福景花園項目投資分類表 序號 工程項目（費用）名稱 成本(萬元) 合計(萬元) 商業(yè) 多層住宅 高層住宅 停車場 1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 54070.08 5395.30 3146.96

37、 37893.03 4935.37 1.1 一、土地取得費 14938.02 14938.02 1490.57 869.42 10468.77 1363.50 1.2 二、勘察、設(shè)計前期工程費用 4439.32 4439.32 442.97 258.38 3111.14 405.21 1.3 三、建安工程建設(shè)費 29760.06 29760.06 2969.56 1732.08 20856.25 2716.42 1.4 四、室外配套工程費 771.3

38、4 771.34 76.97 44.89 540.56 70.41 1.5 五、管理費 1546.69 1546.69 154.33 90.02 1083.94 141.18 1.6 六、開發(fā)期稅費 41.88 41.88 4.18 2.44 29.35 3.82 1.7 七、不可預(yù)見費 2572.77 2572.77 256.72 149.74 1803.03 234.84 2 經(jīng)營資金 5848.01 5848.01 583.5

39、3 340.36 4098.37 533.79 3 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 5409.41 539.77 314.84 3790.99 493.76 4 土地增值稅 974.67 974.67 97.26 56.73 683.06 88.97 5 項目總投資 66302.17 66302.17 6615.86 3858.89 46465.45 6051.88 5.1 開發(fā)產(chǎn)品成本 54070.08 54070.08 5395.30 31

40、46.96 37893.03 4935.37 5.3 經(jīng)營成本 12232.10 12232.10 1220.56 711.93 8572.42 1116.51 福景花園項目資金籌措計劃表 序號 項目名稱 成本(萬元) 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 投資計劃 66302.17 66302.17 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 2 資金籌措計劃 66302.1

41、7 28414.31 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 2.1 資本金 23205.76 23205.76 2.2 銷售收入 43096.41 5208.54 9386.97 9704.17 10070.11 8726.63 福景花園項目損益表 序號 項目名稱 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 經(jīng)營收入 97466.90 9546.69

42、 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 5296.06 10924.97 13517.52 18813.58 5517.96 2.1 商品房分攤經(jīng)營成本 54070.08 5296.06 10924.97 13517.52 18813.58 5517.96 3 經(jīng)營資金

43、 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 6 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 8 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 9 利潤總額 31164.73 2152.22 6319.99 8083.58 11968.28 2640.65 10 所得稅 10284.36

44、 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 11 稅后利潤 20880.37 1441.99 4234.40 5416.00 8018.75 1769.24 11.1 盈余公積金 2088.04 144.20 423.44 541.60 801.87 176.92 11.2 公益金 2088.04 144.20 423.44 541.60 801.87 176.92 11.3 應(yīng)付利潤 16704.29 1

45、153.59 3387.52 4332.80 6415.00 1415.39 稅前 全投資投資利潤率（%） 47.00 稅后 全投資投資利潤率（%） 31.49 稅前 資本金投資利潤率（%） 134.30 稅后 資本金投資利潤率（%） 89.98 福景花園項目全投資現(xiàn)金流量表 序號 項目名稱 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年

46、 第5年 1 現(xiàn)金流入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 現(xiàn)金流出 76586.53 29124.54 11472.56 12371.75 14019.64 9598.04 2.1 開發(fā)建設(shè)投資(不含利息) 54070.08 26315.89 6938.55

47、 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 經(jīng)營資金 5848.01 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.5 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.6 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.7 所得稅 10284.36 710.23 2085.60

48、 2667.58 3949.53 871.41 3 凈現(xiàn)金流量(稅前) 31164.73 -18867.62 10306.41 14662.56 23843.31 1220.06 4 累計凈現(xiàn)金流量(稅前) 31164.73 -18867.62 -8561.20 6101.35 29944.66 31164.73 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=20%)(稅前) 11908.32 -15723.01 7157.23 8485.28 11498.51 490.32 6 累計

49、折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=20%)(稅前) 11908.32 -15723.01 -8565.78 -80.51 11418.00 11908.32 7 凈現(xiàn)金流量(稅后) 20880.37 -19577.85 8220.82 11994.97 19893.78 348.65 8 累計凈現(xiàn)金流量(稅后) 20880.37 -19577.85 -11357.03 637.94 20531.72 20880.37 9 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=20%)(稅后) 6069.51 -16314.

50、87 5708.90 6941.54 9593.84 140.11 10 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=20%)(稅后) 6069.51 -16314.87 -10605.97 -3664.44 5929.40 6069.51 稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 57.10 財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=20%) 11908.32 靜態(tài)回收期(年) 2.58 動態(tài)回收期(年) 3.01

51、 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 39.20 財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=20%) 6069.51 靜態(tài)回收期(年) 2.95 動態(tài)回收期(年) 3.38 福景花園項目資本金現(xiàn)金流量表 序號 項目名稱 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 現(xiàn)金流入 97466.90 9546.69 19693.38 243

52、66.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 2 現(xiàn)金流出 76586.53 29124.54 11472.56 12371.75 14019.64 9598.04 2.1 開發(fā)建設(shè)投資(不含利息) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 經(jīng)營資金 5848.01

53、 1462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.5 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.6 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.7 所得稅 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 3 凈現(xiàn)金流量(稅前) 31164.73

54、 -18867.62 10306.41 14662.56 23843.31 1220.06 4 累計凈現(xiàn)金流量(稅前) 31164.73 -18867.62 -8561.20 6101.35 29944.66 31164.73 5 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=20%)(稅前) 11908.32 -15723.01 7157.23 8485.28 11498.51 490.32 6 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=20%)(稅前) 11908.32 -15723.01 -8565.78 -

55、80.51 11418.00 11908.32 7 凈現(xiàn)金流量(稅后) 20880.37 -19577.85 8220.82 11994.97 19893.78 348.65 8 累計凈現(xiàn)金流量(稅后) 20880.37 -19577.85 -11357.03 637.94 20531.72 20880.37 9 折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量(Ic=20%)(稅后) 6069.51 -16314.87 5708.90 6941.54 9593.84 140.11 10 累計折現(xiàn)凈現(xiàn)

56、金流量(Ic=20%)(稅后) 6069.51 -16314.87 -10605.97 -3664.44 5929.40 6069.51 稅前 財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 57.10 財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=20%) 11908.32 靜態(tài)回收期(年) 2.58 動態(tài)回收期(年) 3.01 稅后 財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 39.20 財務(wù)凈

57、現(xiàn)值(Ic=20%) 6069.51 靜態(tài)回收期(年) 2.95 動態(tài)回收期(年) 3.38 福景花園項目資本來源與應(yīng)用表 序號 項目名稱 合計(萬元) 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 1 資金來源 120672.66 32752.45 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.1 銷售收入 97466.90

58、 9546.69 19693.38 24366.73 33913.42 9946.69 1.3 自有資金 23205.76 23205.76 2 資金運用 93290.83 30278.13 14860.08 16704.55 20434.64 11013.43 2.1 開發(fā)建設(shè)投資(不含利息) 54070.08 26315.89 6938.55 6938.55 6938.55 6938.55 2.2 經(jīng)營資金 5848.01 1

59、462.00 1169.60 1169.60 1169.60 877.20 2.3 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 540.94 1081.88 1352.35 1622.82 811.41 2.4 土地增值稅 974.67 95.47 196.93 243.67 339.13 99.47 2.5 所得稅 10284.36 710.23 2085.60 2667.58 3949.53 871.41 2.6 應(yīng)付利潤 16704.29 1

60、153.59 3387.52 4332.80 6415.00 1415.39 3 盈余資金 27381.83 2474.32 4833.30 7662.17 13478.78 -1066.74 4 累計盈余資金 27381.83 2474.32 7307.62 14969.79 28448.57 27381.83 福景花園項目資產(chǎn)負債表 序號 項目名稱 資產(chǎn)負債(萬元) 備注 1 資產(chǎn) 97466.90 1.1

61、 流動資金 97466.90 應(yīng)收帳款 97466.90 2.1 流動負債總額 76586.53 應(yīng)付賬款 76586.53 負債小計 76586.53 2.3 所有者權(quán)益 25293.80 資本金 23205.76 盈余公積金 2088.04 1. 資產(chǎn)負債率(%) 78.58 2. 流動比率(%) 1.27 3. 速動比率(

62、%) 1.27 福景花園項目損益表（投資分類） 序號 工程項目（費用）名稱 合計(萬元) 商業(yè) 多層住宅 高層住宅 停車場 其它 1 經(jīng)營收入 97466.90 24400.00 4803.30 64263.60 4000.00 1.1 銷售收入 97466.90 24400.00 4803.30 64263.60 4000.00 2 項目成本 66302.17 6615.86 3858.89 46465.45 6051.8

63、8 3310.10 2.1 開發(fā)建設(shè)成本 54070.08 5395.30 3146.96 37893.03 4935.37 2699.42 2.2 經(jīng)營資金 5848.01 583.53 340.36 4098.37 533.79 291.96 2.3 經(jīng)營稅金及附加 5409.41 539.77 314.84 3790.99 493.76 270.06 2.4 土地增值稅 974.67 97.26 56.73 683.06 88.9

64、7 48.66 3 利潤總額 31164.73 17784.14 944.41 17798.15 -2051.88 -3310.10 福景花園項目多方案經(jīng)濟分析表 序號 項目名稱 計量單位 基本方案 方案1 方案2 方案3 方案4 方案5 方案6 1 土地拍賣價款 萬元 14500.00 14500.00 14600.00 14700.00 14800.00 14900.00 15000.00 1.1 土地拍賣單價 元/M2

65、1199.00 1199.00 1208.00 1216.00 1224.00 1233.00 1241.00 1.2 土地拍賣單價 萬元/畝 79.96 79.96 80.51 81.07 81.62 82.17 82.72 1.3 土地拍賣價款占比例 % 21.87 21.87 21.98 22.10 22.21 22.32 22.44 2 項目總成本 萬元 66299.00 66299.00 66410.00 66522.00 666

66、33.00 66745.00 66856.00 3 資金籌措 萬元 66299.00 66299.00 66410.00 66522.00 66633.00 66745.00 66856.00 3.1 資本金 萬元 23205.00 23205.00 23244.00 23283.00 23322.00 23361.00 23400.00 3.2 銷售收入 萬元 43094.00 43094.00 43167.00 43239.00 43312.00 43384.00 43457.00 4 經(jīng)營總收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 4.1 銷售收入 萬元 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467.00 97467