中建三局項目商務策劃書.doc

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中建三局項目商務策劃書 中建三局項目商務策劃書（范本） 編制單位： 編制人： 審核人： 編制時間： 批準人： 批準時間： 前 言 為化解履約風險，提高項目盈利水平，指引策劃方向，統(tǒng)一策劃格式，局商務管理部在下發(fā)《中建三局項目商務策劃管理辦法》的基礎上，特編制《項目商務策劃書（范本）》，以拋磚引玉，供各項目借鑒。 本范本由投標商務策劃、簽約商務策劃、施工商務策劃、結算商務策劃四部分組成，并側重于策劃引起盈虧波動等經濟指標變化的內容。各項目可結合自身實際情況相應添加文字描述或修改表格。關于勞務分包、專業(yè)分包、材料設備等招標計劃及配置計劃等日常事務性實施方案或規(guī)章制度等可在項目管理策劃書中體現。各項目應舉一反三，通過項目商務策劃取得更好的效益。 目 錄 4一、投標商務策劃 41、工程概況 52、標前成本測算一覽表 63、投標價與市場價對比表 6（1）、人工費 7（2）、主材及周轉材料費 8（3）、設備租賃費 8（4）、分包費 104、投標商務策劃 11二、履約商務策劃 111、合同銷項表 132、合同洽談對策及反饋表 14三、施工商務策劃 141、責任目標指標一覽表 142、成本測算、投標交底、合同交底 153、合同風險識別和對策 154、施工商務策劃（動態(tài)） 16（1）、單項策劃之一——開源策劃 17（2）、單項策劃之二——節(jié)流策劃 18（3）、單項策劃之三——稅費策劃 18（4）、單項策劃之四——資金策劃 18（5）、單項策劃之五——總包管理策劃 19（6）、單項策劃之六——甲指分包策劃 19(7)、單項策劃之七——其他風險化解 19附件一：商務策劃（風險化解）責任書 20四、結算商務策劃 201、積極推行“二三一”結算工作 202、確定項目最終成本 213、下達結算指標，確定確保值、理想值、力爭值。 224、竣工結算商務策劃 22（1）、主要工程量和單價策劃匯總表 22（2）、針對結算中可能存在爭議問題的策劃 22（3）、對外關系策劃 一、投標商務策劃 1、工程概況 以文字和表格結合的形式，簡述本工程的主要結構形式、規(guī)模、功能、結構特點。 工程概況和主要指標情況表 建設單位 設計單位 監(jiān)理單位 工程地點 投資性質 □國資 □企業(yè)自籌 □外資 □民營 □其他 工程類別 □公建 □廠房 □住宅 □路橋 □其他 結構類型 建筑面積（m2） 建筑物高度（地上/地下） 層數（地上/地下） 基礎類型 總包合同范圍 指定分包工程范圍 工期目標 質量標準 安全（文明）施工目標 攔標價（標底）： 萬元 投標價在攔標價基礎上降低 % 工程投標價： 萬元 其中土建： 萬元；安裝： 萬元（給排水： 、強電： 、暖通： 、消防： 、弱電： ）；其他： 萬元。 造價指標： 元/平方米 土建： 元/平方米 安裝：（給排水： 元/平方米、 強電： 元/平方米、 暖通： 元/平方米、 消防： 元/平方米、 弱電： 元/平方米） 填表人： 年 月 日 備注：本表由公司（分公司）市場部和商務部填寫，其他部門配合。 2、標前成本測算一覽表 要求投標小組仔細研究招標文件和投標圖紙，核對工程量清單和編制投標方案，開標前3天完成成本測算工作，并進行評審，確定投標策略及最終報價。標前成本測算匯總表（明細表可自行展開）項目名稱： 單位：萬元 序號 費用項目 投標報價 測算成本 盈虧額 備 注 一 直接費 1 人工費 2 材料費 3 機械使用費 4 措施費 其中 周轉材料費 安全費 臨建費 CI費 現場管理費 其 他 二 間接費（企業(yè)管理費） 三 專業(yè)分包 　 　 　 　 四 規(guī)費 　 　 　 　 五 稅金 六 計劃利潤 七 合 計 八 備 注 商務部經理： 編制人： 編制時間： 3、投標價與市場價對比表（1）、人工費 序號 項目名稱 包括內容 投標單價 市場單價 備注 一、勞務單價（清包工） 1 鋼筋制作安裝 　 2 砼（現場攪拌） 　 3 砼（商品砼） 4 模板搭拆 　 5 砌筑 　 6 內墻抹灰 　 7 外墻抹灰 　 8 雙排腳手架搭拆 　 9 貼地磚 　 　 10 貼外墻磚 　 　 11 貼內墻磚 　 　 …… 二、擴大勞務分包 　 　 　 1 模板搭拆（含支撐、模板等周轉材料） 　 2 模板搭拆（不含支撐鋼管） 3 砌筑 　 4 內外墻抹灰 5 貼墻磚（不含面磚含鋪材） 　 6 腳手架 　 …… 合 計 （2）、主材及周轉材料費 序號 項目名稱 規(guī) 格 投標單價 市場單價 備 注 主 材 1 商品砼 C15 抗?jié)B抗凍各加 元/立方，汽車泵加 元/立方，地泵 　　 元/立方。 C20 C25 C30 …… 2 鋼 筋 （線材）￠6.5—8 圓鋼￠10-12 冷扎帶勒鋼筋￠７—１１ 螺紋鋼￠20 Ⅱ級 Ⅲ級鋼￠36 …… 3 水 泥 Ｐ３２.５ 4 砂 子 中砂 5 碎 石 ２０～４０ＭＭ 6 砌 體 周轉材料 7 木 枋 中枋 大枋 8 木模板 　 9 料具租賃 鋼管 扣件 …… 10 　…… 合 計 （3）、設備租賃費 序號 項目名稱 規(guī)格型號 市場單價 備 注 1 塔吊 2 施工電梯 3 輸送泵 電泵 柴油泵 4 施工吊籃 　 …… 合 計 （4）、分包費 序號 項目名稱 規(guī) 格 投標單價 市場單價 備 注 1 人工挖土方 2 機械挖土方 3 回填夯實 4 防水工程 5 保溫工程 6 鋼結構 7 門窗工程 8 裝飾裝修工程 9 …… 4、投標商務策劃 著重策劃經營伏筆、重大盈虧項投標策略及擬定應對措施。 序號 清單項 合同收入 測算成本 盈虧額 投標策略 擬定應對措施 責任部門 備注 一 虧損點 1 2 …… 小計 二 贏利點 1 2 …… 小計 合計 公司（分公司）商務部經理： 項目經理： 填表人： 年 月 日 二、履約商務策劃 1、合同銷項表 根據招標文件中合同范本及投標報價情況，針對合同履約要求、投標承諾和公司（分公司）的履約能力，逐一對人員組織、資源配置（勞務、分包、材料、設備等）、工期、質量、安全、文明施工目標等履約要素進行合同銷項。對于不能銷項的要制定應對措施。 合 同 消 項 表 工程名稱: 時間： 年 月 日 序號 類別 條款分項 能否消項 銷項原因 不能消項原因 備注（簽字人） 能（√） 否（√） 1 簽訂合同雙方是否具備法人資格 　 　 　 　 　 業(yè)主資信條件 　 　 　 　 　 2 是否另行簽訂備案合同，兩份合同執(zhí)行是否存在歧義和風險 　 　 　 　 　 3 雙方一般權力和義務 項目班子能否滿足招標文件和工程施工要求 　 　 　 　 　 現有的勞務隊伍儲備能否滿足施工要求 　 　 　 　 　 現場是否具備開工條件 　 　 　 　 　 開工所需的手續(xù)是否已辦理完畢，雙方責任是否明確 　 　 　 　 　 4 施工組織設計和工期 施工方法和技術手段能否滿足工程要求 　 　 　 　 總工程師： 工期能否滿足合同要求 　 　 　 　 工期獎罰能否接受 　 　 　 　 5 合同價款與支付 合同要求墊資能否接受（如有墊資附資金流量表和資金解決方案） 　 　 　 　 總會計師： 保函（或保證金）的額度和方式能否接受 　 　 　 　 工程款支付方式能否接受 　 　 　 　 測算的項目純盈利預計在 ％左右 　 　 　 　 　 6 質量與檢驗 質量目標能否達到合同約定要求 　 　 　 　 　 質量罰款比例能否接受 　 　 　 　 　 7 安全施工 安全目標能否達到合同約定要求 　 　 　 　 　 安全罰款比例能否接受 　 　 　 　 　 工程安全防護、文明施工措施費是否符合規(guī)定要求和滿足施工需要 　 　 　 　 　 是否能夠承受業(yè)主指定分包單位的安全風險 　 　 　 　 　 8 材料設備供應 材料價格確定、采購方式是否與招標文件一致，能否接受 　 　 　 　 　 9 工程變更 工程變更條款中關于變更價款的確認和支付方式能否接受 　 　 　 　 　 10 竣工驗收及結算 結算的具體時間和方式能否接受 　 　 　 　 　 11 違約，索賠和爭議 雙方的權力和義務是否明確？違約、索賠及爭議處理條款是否明確 　 　 　 　 　 違約、索賠及爭議處理方式能否接受 　 　 　 　 　 12 其它補充條款 示范文本條款以外另行增加的其它條款和特殊約定 　 　 　 　 　 13 法律風險的評價 　 　 　 　 公司分管生產領導： 　 公司分管經營領導： 公司總經理批示意見： 2、合同洽談對策及反饋表 根據談判合同樣本，公司（分公司）組織各部門評審，分析樣本合同中的風險點，擬定需修改的合同條款,洽談后及時填寫反饋結果。 合同洽談對策和反饋表 序號 合同條款號 原合同條款 建議修改的合同條款 狀態(tài)（是否已修改） 未修改擬采取應對措施 合同洽談負責人： 洽談人： 年 月 日 三、施工商務策劃 1、責任目標指標一覽表 合同價： 萬元 自行完成額： 萬元 其中：土 建： 萬元；安 裝： 萬元；鋼結構： 萬元 甲指分包： 萬元 其中： 造價指標： 元/平方米 土建： 元/平方米 安裝：給排水： 元/平方米強 電： 元/平方米暖 通： 元/平方米消 防： 元/平方米 弱 電： 元/平方米 鋼結構： 元/平方米 項目目標責任成本： 萬元（土建/安裝/其他） 上繳貨幣 萬元（不含稅） 上交比例： %（不含稅） 項目成本控制目標：在公司（分公司）簽訂的項目管理目標責任書的基礎上，超成本降低比例 　%，另行化解投標及市場風險金額共計　 　萬元。 填表人： 年 月 日備注：本表由公司（分公司）市場部和商務部填寫，其他部門配合。 2、成本測算、投標交底、合同交底 工程開工后在規(guī)定的時間內完成成本測算，確定上繳比例。對合同明示或暗示風險條款、投標不平衡報價和投標策略及成本測算中重大盈虧項進行交底，并進行責任分解，明確責任人和時間，簽訂責任狀。 3、風險識別和對策 序號 風險因素 最不利影響 擬應對措施 責任部門 責任人 風險化解效果 獎罰兌現情況 4、施工商務策劃（動態(tài)） 商務策劃目錄 序號 策劃內容 策劃屬性 策劃狀態(tài) 策劃預期目標 責任人 實施時間 實施效果 責任書簽訂情況 獎罰兌現情況 注：（1）策劃屬性為開源策劃、節(jié)流策劃、稅費策劃、資金策劃、總包管理策劃、甲指分包策劃、其他風險策劃。 （2）策劃狀態(tài)為準備實施、正在實施、已完成。（1）、單項策劃之一——開源策劃通過施工過程中“二次經營”，運用技術經濟手段，通過設計變更、簽證、索賠等對外經營手段達到增加效益或較少虧損的活動均列入開源策劃。 序號 策劃內容 單位 合同收入 測算成本 盈虧比較 擬采取措施及目標（量價策劃、設計變更等） 責任人 實施時間 策劃效果 （2）、單項策劃之二——節(jié)流策劃通過加強內部管理，優(yōu)化資源配置，在成本測算的基礎上，通過技術變更、方案比選或內部控制手段，運用價值工程理論達到成本降低的活動均列入節(jié)流策劃。 單項策劃表（編號： ） 詳細內容 費用名稱 工程量 單價 合價 總價 優(yōu)化前 優(yōu)化后 成本降低額 責任人 實施時間 落實情況 （3）、單項策劃之三——稅費策劃 序號 稅費名稱 合同收入 擬采取策略 預期目標 責任人 實施時間 實施效果 1 合同印花稅 2 城市維護費 3 大宗資源采購稅務策劃 4 保險費 5 勞保統(tǒng)籌 （4）、單項策劃之四——資金策劃 序號 時間 預計產值 收入計劃 支出計劃 資金余缺 擬采取措施 （5）、單項策劃之五——總包管理策劃 除業(yè)主明確給定的總包管理費外，著重策劃從分包方爭取更多的利潤。 序號 指定分包工程名稱 合同金額 總包管理費 水電費、配合費等策劃方案 責任人 實施時間 實施效果 （6）、單項策劃之六——甲指分包策劃利用工程在建時與業(yè)主的良好關系，將甲指分包部分工程內容爭取我方施工或進行分包，提高我方盈利水平。 序號 甲指分包工程名稱 暫定金額 對接對象 與業(yè)主對接責任人 招（議）標時間安排 實施效果 (7)、單項策劃之七——其他風險化解 序號 風險描述 化解目標 責任人 實施時間 實施效果 附件一： 商務策劃（風險化解）責任書項目名稱： 單項策劃 名稱 實施時間 策劃前后經濟效益對比表 策劃內容 合同收入 目標收入 盈虧額 單價 工程量 合價 單價 工程量 合價 測算盈虧： 策劃（風險化解）描述： 獎罰約定： 項目經理： 時間： 經辦責任人： 時間： 備注：單項商務策劃（風險化解）產生效益（減虧）金額在50萬元以內不予獎勵，超過50萬元以上（含50萬元）者按照《中建三局項目目標責任管理考核兌現辦法》第二十八條第3條商務策劃獎標準執(zhí)行。難易系數由（分）公司經理在獎金審批時確定。 四、結算商務策劃 1、積極推行“一六一”結算工作 工程局推行“一六一”結算控制法：工程竣工一個月內報出結算，六個月內辦理完竣工結算，一年以內收回除工程保修金以外的所有工程價款。（合同另有約定除外） 2、確定項目最終成本 在工程完工結算報出前，公司（分公司）應組織相關部門對項目成本進行清理，鎖定工程最終成本。 工程實際成本核實表 確認內容 確認金額 確認人員和意見 一、該工程實際發(fā)生的成本。（注：土建、安裝） 1、人工費： 項目成本員： 2、材料費（是否含甲供材）： 3、機械費： 4、其他直接費： 5、分包： 6、間接費： 7、稅金： 8、其他費用： 小計： 二、若有未完的勞務（或分包）結算，預估金額進入成本 1、勞務預估成本 2、分包預估成本： 項目預算員： 三、若有未完的材料結算，預估金額進入成本；是否有甲供材 1、材料預估成本： 2、甲供材金額： 項目材料員： 四、后期費用 1、工程經營費： 結算負責人： 2、工程維修費： 3、結算人員工資： 4、預估結算獎金和兌現獎金： 5、其他費用： 合 計 工程最終成本： 結算負責人： 分公司經理： 分公司總會：　　 項目經理： 年 月 日 3、下達結算指標，確定確保值、理想值、力爭值。 工程名稱 合同造價（萬元） 包括工作內容 合同開竣工時間 實際開竣工時間 工程產值報量（萬元） 其中： 工程實際成本（萬元） 項目目標管理責任書上繳比例 報出結算金額（萬元） 其中：合同內造價 設計變更簽證 索賠及其他 確保結算金額（萬元） 確保利潤率 理想結算金額（萬元） 理想利潤率 力爭結算金額（萬元） 力爭利潤率 結算書報送時間 結算責任人 結算流程及時間安排： 4、竣工結算商務策劃 （1）、主要工程量和單價策劃匯總表 序號 主要內容 成本 策劃量價 預測效益 責任部門 責任人 工程量 單價 合價 工程量 單價 合價 合 計 （2）、針對結算中可能存在爭議問題的策劃 序號 結算中可能存在爭議的問題 擬采取的措施 擬達到的目標 責任人 實施時間 備注 （3）、對外關系策劃 序號 外部相關人員 項目主要對接人員 （分）公司主要對接人員 對接事項和目的 1 2 附件二： 工程竣工結算責任書甲方:XX分公司 乙方:XX項目經理部 為增強工程結算的時效性及準確性,并通過工程結算達到為企業(yè)增創(chuàng)效益的目的,經雙方協(xié)商簽訂本責任書。 工程名稱: 結算包括范圍： 結算方式： 合同造價： 送審工程造價： 確保結算造價： 理想結算造價： 力爭結算造價： 結算起止時間： 雙方職責： 甲方在乙方辦理工程結算過程中進行策劃指導、督促及檢查工作； 必要時委派具有相關經驗的人員參與與業(yè)主或審計方的談判工作； 對乙方的結算成效進行確認。 乙方: 收集、整理工程結算資料； 負責工程結算書的編制與校對； 確保工程竣工后20天內將工程結算書編制完畢，報公司（分公司）評審； 確保在工程合同約定的時間內將評審調整后的結算書送交業(yè)主或審計單位； 如需甲方有關領導參與結算談判，應準備詳細的談判資料，為領導決策提供依據； 工程結算完結，應及時辦理經營檔案資料，編制目錄匯編成冊送交公司（分公司）經營部門審核后移交檔案室。 獎罰辦法：結算指標完成，按公司相關結算獎文件進行兌現。因個人原因給項目結算工程造成損失，按公司相關工作失職處罰條例進行處罰。 其他獎罰約定： 本責任合同自簽字之日起生效，兌現或執(zhí)行后自動失效。 甲方： 乙方: （分）公司經營部門： 項目經理： （分）公司經理： 項目商務經理： 簽字日期： 年 月 日 PAGE 第 PAGE 3 頁 共 NUMPAGES 23 頁