中建三局項目商務(wù)策劃書.doc

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中建三局項目商務(wù)策劃書 中建三局項目商務(wù)策劃書（范本） 編制單位： 編制人： 審核人： 編制時間： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)時間： 前 言 為化解履約風(fēng)險，提高項目盈利水平，指引策劃方向，統(tǒng)一策劃格式，局商務(wù)管理部在下發(fā)《中建三局項目商務(wù)策劃管理辦法》的基礎(chǔ)上，特編制《項目商務(wù)策劃書（范本）》，以拋磚引玉，供各項目借鑒。 本范本由投標(biāo)商務(wù)策劃、簽約商務(wù)策劃、施工商務(wù)策劃、結(jié)算商務(wù)策劃四部分組成，并側(cè)重于策劃引起盈虧波動等經(jīng)濟指標(biāo)變化的內(nèi)容。各項目可結(jié)合自身實際情況相應(yīng)添加文字描述或修改表格。關(guān)于勞務(wù)分包、專業(yè)分包、材料設(shè)備等招標(biāo)計劃及配置計劃等日常事務(wù)性實施方案或規(guī)章制度等可在項目管理策劃書中體現(xiàn)。各項目應(yīng)舉一反三，通過項目商務(wù)策劃取得更好的效益。 目 錄 4一、投標(biāo)商務(wù)策劃 41、工程概況 52、標(biāo)前成本測算一覽表 63、投標(biāo)價與市場價對比表 6（1）、人工費 7（2）、主材及周轉(zhuǎn)材料費 8（3）、設(shè)備租賃費 8（4）、分包費 104、投標(biāo)商務(wù)策劃 11二、履約商務(wù)策劃 111、合同銷項表 132、合同洽談對策及反饋表 14三、施工商務(wù)策劃 141、責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)一覽表 142、成本測算、投標(biāo)交底、合同交底 153、合同風(fēng)險識別和對策 154、施工商務(wù)策劃（動態(tài)） 16（1）、單項策劃之一——開源策劃 17（2）、單項策劃之二——節(jié)流策劃 18（3）、單項策劃之三——稅費策劃 18（4）、單項策劃之四——資金策劃 18（5）、單項策劃之五——總包管理策劃 19（6）、單項策劃之六——甲指分包策劃 19(7)、單項策劃之七——其他風(fēng)險化解 19附件一：商務(wù)策劃（風(fēng)險化解）責(zé)任書 20四、結(jié)算商務(wù)策劃 201、積極推行“二三一”結(jié)算工作 202、確定項目最終成本 213、下達結(jié)算指標(biāo)，確定確保值、理想值、力爭值。 224、竣工結(jié)算商務(wù)策劃 22（1）、主要工程量和單價策劃匯總表 22（2）、針對結(jié)算中可能存在爭議問題的策劃 22（3）、對外關(guān)系策劃 一、投標(biāo)商務(wù)策劃 1、工程概況 以文字和表格結(jié)合的形式，簡述本工程的主要結(jié)構(gòu)形式、規(guī)模、功能、結(jié)構(gòu)特點。 工程概況和主要指標(biāo)情況表 建設(shè)單位 設(shè)計單位 監(jiān)理單位 工程地點 投資性質(zhì) □國資 □企業(yè)自籌 □外資 □民營 □其他 工程類別 □公建 □廠房 □住宅 □路橋 □其他 結(jié)構(gòu)類型 建筑面積（m2） 建筑物高度（地上/地下） 層數(shù)（地上/地下） 基礎(chǔ)類型 總包合同范圍 指定分包工程范圍 工期目標(biāo) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 安全（文明）施工目標(biāo) 攔標(biāo)價（標(biāo)底）： 萬元 投標(biāo)價在攔標(biāo)價基礎(chǔ)上降低 % 工程投標(biāo)價： 萬元 其中土建： 萬元；安裝： 萬元（給排水： 、強電： 、暖通： 、消防： 、弱電： ）；其他： 萬元。 造價指標(biāo)： 元/平方米 土建： 元/平方米 安裝：（給排水： 元/平方米、 強電： 元/平方米、 暖通： 元/平方米、 消防： 元/平方米、 弱電： 元/平方米） 填表人： 年 月 日 備注：本表由公司（分公司）市場部和商務(wù)部填寫，其他部門配合。 2、標(biāo)前成本測算一覽表 要求投標(biāo)小組仔細研究招標(biāo)文件和投標(biāo)圖紙，核對工程量清單和編制投標(biāo)方案，開標(biāo)前3天完成成本測算工作，并進行評審，確定投標(biāo)策略及最終報價。標(biāo)前成本測算匯總表（明細表可自行展開）項目名稱： 單位：萬元 序號 費用項目 投標(biāo)報價 測算成本 盈虧額 備 注 一 直接費 1 人工費 2 材料費 3 機械使用費 4 措施費 其中 周轉(zhuǎn)材料費 安全費 臨建費 CI費 現(xiàn)場管理費 其 他 二 間接費（企業(yè)管理費） 三 專業(yè)分包 　 　 　 　 四 規(guī)費 　 　 　 　 五 稅金 六 計劃利潤 七 合 計 八 備 注 商務(wù)部經(jīng)理： 編制人： 編制時間： 3、投標(biāo)價與市場價對比表（1）、人工費 序號 項目名稱 包括內(nèi)容 投標(biāo)單價 市場單價 備注 一、勞務(wù)單價（清包工） 1 鋼筋制作安裝 　 2 砼（現(xiàn)場攪拌） 　 3 砼（商品砼） 4 模板搭拆 　 5 砌筑 　 6 內(nèi)墻抹灰 　 7 外墻抹灰 　 8 雙排腳手架搭拆 　 9 貼地磚 　 　 10 貼外墻磚 　 　 11 貼內(nèi)墻磚 　 　 …… 二、擴大勞務(wù)分包 　 　 　 1 模板搭拆（含支撐、模板等周轉(zhuǎn)材料） 　 2 模板搭拆（不含支撐鋼管） 3 砌筑 　 4 內(nèi)外墻抹灰 5 貼墻磚（不含面磚含鋪材） 　 6 腳手架 　 …… 合 計 （2）、主材及周轉(zhuǎn)材料費 序號 項目名稱 規(guī) 格 投標(biāo)單價 市場單價 備 注 主 材 1 商品砼 C15 抗?jié)B抗凍各加 元/立方，汽車泵加 元/立方，地泵 　　 元/立方。 C20 C25 C30 …… 2 鋼 筋 （線材）￠6.5—8 圓鋼￠10-12 冷扎帶勒鋼筋￠７—１１ 螺紋鋼￠20 Ⅱ級 Ⅲ級鋼￠36 …… 3 水 泥 Ｐ３２.５ 4 砂 子 中砂 5 碎 石 ２０～４０ＭＭ 6 砌 體 周轉(zhuǎn)材料 7 木 枋 中枋 大枋 8 木模板 　 9 料具租賃 鋼管 扣件 …… 10 　…… 合 計 （3）、設(shè)備租賃費 序號 項目名稱 規(guī)格型號 市場單價 備 注 1 塔吊 2 施工電梯 3 輸送泵 電泵 柴油泵 4 施工吊籃 　 …… 合 計 （4）、分包費 序號 項目名稱 規(guī) 格 投標(biāo)單價 市場單價 備 注 1 人工挖土方 2 機械挖土方 3 回填夯實 4 防水工程 5 保溫工程 6 鋼結(jié)構(gòu) 7 門窗工程 8 裝飾裝修工程 9 …… 4、投標(biāo)商務(wù)策劃 著重策劃經(jīng)營伏筆、重大盈虧項投標(biāo)策略及擬定應(yīng)對措施。 序號 清單項 合同收入 測算成本 盈虧額 投標(biāo)策略 擬定應(yīng)對措施 責(zé)任部門 備注 一 虧損點 1 2 …… 小計 二 贏利點 1 2 …… 小計 合計 公司（分公司）商務(wù)部經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 填表人： 年 月 日 二、履約商務(wù)策劃 1、合同銷項表 根據(jù)招標(biāo)文件中合同范本及投標(biāo)報價情況，針對合同履約要求、投標(biāo)承諾和公司（分公司）的履約能力，逐一對人員組織、資源配置（勞務(wù)、分包、材料、設(shè)備等）、工期、質(zhì)量、安全、文明施工目標(biāo)等履約要素進行合同銷項。對于不能銷項的要制定應(yīng)對措施。 合 同 消 項 表 工程名稱: 時間： 年 月 日 序號 類別 條款分項 能否消項 銷項原因 不能消項原因 備注（簽字人） 能（√） 否（√） 1 簽訂合同雙方是否具備法人資格 　 　 　 　 　 業(yè)主資信條件 　 　 　 　 　 2 是否另行簽訂備案合同，兩份合同執(zhí)行是否存在歧義和風(fēng)險 　 　 　 　 　 3 雙方一般權(quán)力和義務(wù) 項目班子能否滿足招標(biāo)文件和工程施工要求 　 　 　 　 　 現(xiàn)有的勞務(wù)隊伍儲備能否滿足施工要求 　 　 　 　 　 現(xiàn)場是否具備開工條件 　 　 　 　 　 開工所需的手續(xù)是否已辦理完畢，雙方責(zé)任是否明確 　 　 　 　 　 4 施工組織設(shè)計和工期 施工方法和技術(shù)手段能否滿足工程要求 　 　 　 　 總工程師： 工期能否滿足合同要求 　 　 　 　 工期獎罰能否接受 　 　 　 　 5 合同價款與支付 合同要求墊資能否接受（如有墊資附資金流量表和資金解決方案） 　 　 　 　 總會計師： 保函（或保證金）的額度和方式能否接受 　 　 　 　 工程款支付方式能否接受 　 　 　 　 測算的項目純盈利預(yù)計在 ％左右 　 　 　 　 　 6 質(zhì)量與檢驗 質(zhì)量目標(biāo)能否達到合同約定要求 　 　 　 　 　 質(zhì)量罰款比例能否接受 　 　 　 　 　 7 安全施工 安全目標(biāo)能否達到合同約定要求 　 　 　 　 　 安全罰款比例能否接受 　 　 　 　 　 工程安全防護、文明施工措施費是否符合規(guī)定要求和滿足施工需要 　 　 　 　 　 是否能夠承受業(yè)主指定分包單位的安全風(fēng)險 　 　 　 　 　 8 材料設(shè)備供應(yīng) 材料價格確定、采購方式是否與招標(biāo)文件一致，能否接受 　 　 　 　 　 9 工程變更 工程變更條款中關(guān)于變更價款的確認和支付方式能否接受 　 　 　 　 　 10 竣工驗收及結(jié)算 結(jié)算的具體時間和方式能否接受 　 　 　 　 　 11 違約，索賠和爭議 雙方的權(quán)力和義務(wù)是否明確？違約、索賠及爭議處理條款是否明確 　 　 　 　 　 違約、索賠及爭議處理方式能否接受 　 　 　 　 　 12 其它補充條款 示范文本條款以外另行增加的其它條款和特殊約定 　 　 　 　 　 13 法律風(fēng)險的評價 　 　 　 　 公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)： 　 公司分管經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)： 公司總經(jīng)理批示意見： 2、合同洽談對策及反饋表 根據(jù)談判合同樣本，公司（分公司）組織各部門評審，分析樣本合同中的風(fēng)險點，擬定需修改的合同條款,洽談后及時填寫反饋結(jié)果。 合同洽談對策和反饋表 序號 合同條款號 原合同條款 建議修改的合同條款 狀態(tài)（是否已修改） 未修改擬采取應(yīng)對措施 合同洽談負責(zé)人： 洽談人： 年 月 日 三、施工商務(wù)策劃 1、責(zé)任目標(biāo)指標(biāo)一覽表 合同價： 萬元 自行完成額： 萬元 其中：土 建： 萬元；安 裝： 萬元；鋼結(jié)構(gòu)： 萬元 甲指分包： 萬元 其中： 造價指標(biāo)： 元/平方米 土建： 元/平方米 安裝：給排水： 元/平方米強 電： 元/平方米暖 通： 元/平方米消 防： 元/平方米 弱 電： 元/平方米 鋼結(jié)構(gòu)： 元/平方米 項目目標(biāo)責(zé)任成本： 萬元（土建/安裝/其他） 上繳貨幣 萬元（不含稅） 上交比例： %（不含稅） 項目成本控制目標(biāo)：在公司（分公司）簽訂的項目管理目標(biāo)責(zé)任書的基礎(chǔ)上，超成本降低比例 　%，另行化解投標(biāo)及市場風(fēng)險金額共計　 　萬元。 填表人： 年 月 日備注：本表由公司（分公司）市場部和商務(wù)部填寫，其他部門配合。 2、成本測算、投標(biāo)交底、合同交底 工程開工后在規(guī)定的時間內(nèi)完成成本測算，確定上繳比例。對合同明示或暗示風(fēng)險條款、投標(biāo)不平衡報價和投標(biāo)策略及成本測算中重大盈虧項進行交底，并進行責(zé)任分解，明確責(zé)任人和時間，簽訂責(zé)任狀。 3、風(fēng)險識別和對策 序號 風(fēng)險因素 最不利影響 擬應(yīng)對措施 責(zé)任部門 責(zé)任人 風(fēng)險化解效果 獎罰兌現(xiàn)情況 4、施工商務(wù)策劃（動態(tài)） 商務(wù)策劃目錄 序號 策劃內(nèi)容 策劃屬性 策劃狀態(tài) 策劃預(yù)期目標(biāo) 責(zé)任人 實施時間 實施效果 責(zé)任書簽訂情況 獎罰兌現(xiàn)情況 注：（1）策劃屬性為開源策劃、節(jié)流策劃、稅費策劃、資金策劃、總包管理策劃、甲指分包策劃、其他風(fēng)險策劃。 （2）策劃狀態(tài)為準(zhǔn)備實施、正在實施、已完成。（1）、單項策劃之一——開源策劃通過施工過程中“二次經(jīng)營”，運用技術(shù)經(jīng)濟手段，通過設(shè)計變更、簽證、索賠等對外經(jīng)營手段達到增加效益或較少虧損的活動均列入開源策劃。 序號 策劃內(nèi)容 單位 合同收入 測算成本 盈虧比較 擬采取措施及目標(biāo)（量價策劃、設(shè)計變更等） 責(zé)任人 實施時間 策劃效果 （2）、單項策劃之二——節(jié)流策劃通過加強內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置，在成本測算的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)變更、方案比選或內(nèi)部控制手段，運用價值工程理論達到成本降低的活動均列入節(jié)流策劃。 單項策劃表（編號： ） 詳細內(nèi)容 費用名稱 工程量 單價 合價 總價 優(yōu)化前 優(yōu)化后 成本降低額 責(zé)任人 實施時間 落實情況 （3）、單項策劃之三——稅費策劃 序號 稅費名稱 合同收入 擬采取策略 預(yù)期目標(biāo) 責(zé)任人 實施時間 實施效果 1 合同印花稅 2 城市維護費 3 大宗資源采購稅務(wù)策劃 4 保險費 5 勞保統(tǒng)籌 （4）、單項策劃之四——資金策劃 序號 時間 預(yù)計產(chǎn)值 收入計劃 支出計劃 資金余缺 擬采取措施 （5）、單項策劃之五——總包管理策劃 除業(yè)主明確給定的總包管理費外，著重策劃從分包方爭取更多的利潤。 序號 指定分包工程名稱 合同金額 總包管理費 水電費、配合費等策劃方案 責(zé)任人 實施時間 實施效果 （6）、單項策劃之六——甲指分包策劃利用工程在建時與業(yè)主的良好關(guān)系，將甲指分包部分工程內(nèi)容爭取我方施工或進行分包，提高我方盈利水平。 序號 甲指分包工程名稱 暫定金額 對接對象 與業(yè)主對接責(zé)任人 招（議）標(biāo)時間安排 實施效果 (7)、單項策劃之七——其他風(fēng)險化解 序號 風(fēng)險描述 化解目標(biāo) 責(zé)任人 實施時間 實施效果 附件一： 商務(wù)策劃（風(fēng)險化解）責(zé)任書項目名稱： 單項策劃 名稱 實施時間 策劃前后經(jīng)濟效益對比表 策劃內(nèi)容 合同收入 目標(biāo)收入 盈虧額 單價 工程量 合價 單價 工程量 合價 測算盈虧： 策劃（風(fēng)險化解）描述： 獎罰約定： 項目經(jīng)理： 時間： 經(jīng)辦責(zé)任人： 時間： 備注：單項商務(wù)策劃（風(fēng)險化解）產(chǎn)生效益（減虧）金額在50萬元以內(nèi)不予獎勵，超過50萬元以上（含50萬元）者按照《中建三局項目目標(biāo)責(zé)任管理考核兌現(xiàn)辦法》第二十八條第3條商務(wù)策劃獎標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。難易系數(shù)由（分）公司經(jīng)理在獎金審批時確定。 四、結(jié)算商務(wù)策劃 1、積極推行“一六一”結(jié)算工作 工程局推行“一六一”結(jié)算控制法：工程竣工一個月內(nèi)報出結(jié)算，六個月內(nèi)辦理完竣工結(jié)算，一年以內(nèi)收回除工程保修金以外的所有工程價款。（合同另有約定除外） 2、確定項目最終成本 在工程完工結(jié)算報出前，公司（分公司）應(yīng)組織相關(guān)部門對項目成本進行清理，鎖定工程最終成本。 工程實際成本核實表 確認內(nèi)容 確認金額 確認人員和意見 一、該工程實際發(fā)生的成本。（注：土建、安裝） 1、人工費： 項目成本員： 2、材料費（是否含甲供材）： 3、機械費： 4、其他直接費： 5、分包： 6、間接費： 7、稅金： 8、其他費用： 小計： 二、若有未完的勞務(wù)（或分包）結(jié)算，預(yù)估金額進入成本 1、勞務(wù)預(yù)估成本 2、分包預(yù)估成本： 項目預(yù)算員： 三、若有未完的材料結(jié)算，預(yù)估金額進入成本；是否有甲供材 1、材料預(yù)估成本： 2、甲供材金額： 項目材料員： 四、后期費用 1、工程經(jīng)營費： 結(jié)算負責(zé)人： 2、工程維修費： 3、結(jié)算人員工資： 4、預(yù)估結(jié)算獎金和兌現(xiàn)獎金： 5、其他費用： 合 計 工程最終成本： 結(jié)算負責(zé)人： 分公司經(jīng)理： 分公司總會：　　 項目經(jīng)理： 年 月 日 3、下達結(jié)算指標(biāo)，確定確保值、理想值、力爭值。 工程名稱 合同造價（萬元） 包括工作內(nèi)容 合同開竣工時間 實際開竣工時間 工程產(chǎn)值報量（萬元） 其中： 工程實際成本（萬元） 項目目標(biāo)管理責(zé)任書上繳比例 報出結(jié)算金額（萬元） 其中：合同內(nèi)造價 設(shè)計變更簽證 索賠及其他 確保結(jié)算金額（萬元） 確保利潤率 理想結(jié)算金額（萬元） 理想利潤率 力爭結(jié)算金額（萬元） 力爭利潤率 結(jié)算書報送時間 結(jié)算責(zé)任人 結(jié)算流程及時間安排： 4、竣工結(jié)算商務(wù)策劃 （1）、主要工程量和單價策劃匯總表 序號 主要內(nèi)容 成本 策劃量價 預(yù)測效益 責(zé)任部門 責(zé)任人 工程量 單價 合價 工程量 單價 合價 合 計 （2）、針對結(jié)算中可能存在爭議問題的策劃 序號 結(jié)算中可能存在爭議的問題 擬采取的措施 擬達到的目標(biāo) 責(zé)任人 實施時間 備注 （3）、對外關(guān)系策劃 序號 外部相關(guān)人員 項目主要對接人員 （分）公司主要對接人員 對接事項和目的 1 2 附件二： 工程竣工結(jié)算責(zé)任書甲方:XX分公司 乙方:XX項目經(jīng)理部 為增強工程結(jié)算的時效性及準(zhǔn)確性,并通過工程結(jié)算達到為企業(yè)增創(chuàng)效益的目的,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本責(zé)任書。 工程名稱: 結(jié)算包括范圍： 結(jié)算方式： 合同造價： 送審工程造價： 確保結(jié)算造價： 理想結(jié)算造價： 力爭結(jié)算造價： 結(jié)算起止時間： 雙方職責(zé)： 甲方在乙方辦理工程結(jié)算過程中進行策劃指導(dǎo)、督促及檢查工作； 必要時委派具有相關(guān)經(jīng)驗的人員參與與業(yè)主或?qū)徲嫹降恼勁泄ぷ鳎?對乙方的結(jié)算成效進行確認。 乙方: 收集、整理工程結(jié)算資料； 負責(zé)工程結(jié)算書的編制與校對； 確保工程竣工后20天內(nèi)將工程結(jié)算書編制完畢，報公司（分公司）評審； 確保在工程合同約定的時間內(nèi)將評審調(diào)整后的結(jié)算書送交業(yè)主或?qū)徲媶挝唬?如需甲方有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與結(jié)算談判，應(yīng)準(zhǔn)備詳細的談判資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)； 工程結(jié)算完結(jié)，應(yīng)及時辦理經(jīng)營檔案資料，編制目錄匯編成冊送交公司（分公司）經(jīng)營部門審核后移交檔案室。 獎罰辦法：結(jié)算指標(biāo)完成，按公司相關(guān)結(jié)算獎文件進行兌現(xiàn)。因個人原因給項目結(jié)算工程造成損失，按公司相關(guān)工作失職處罰條例進行處罰。 其他獎罰約定： 本責(zé)任合同自簽字之日起生效，兌現(xiàn)或執(zhí)行后自動失效。 甲方： 乙方: （分）公司經(jīng)營部門： 項目經(jīng)理： （分）公司經(jīng)理： 項目商務(wù)經(jīng)理： 簽字日期： 年 月 日 PAGE 第 PAGE 3 頁 共 NUMPAGES 23 頁